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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 700.00 | 62 688.00 | 43 012.00 | 105 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 521.00 | 144 945.00 | 41 575.00 | 186 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 057.00 | 207 633.00 | 98 423.00 | 306 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 984.00 | 370 321.00 | 849 662.00 | 1 219 984.00 |
BZ Autres créances | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
CF Disponibilités | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 314.00 | 370 321.00 | 1 012 992.00 | 1 383 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 371.00 | 577 955.00 | 1 111 416.00 | 1 689 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442 904.00 | | | 442 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 156.00 | 386 805.00 | | 436 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 205.00 | 49 351.00 | | -8 205.00 |
DL TOTAL (I) | 537 951.00 | 546 156.00 | | 537 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | 633.00 | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 167.00 | 222 579.00 | | 166 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 924.00 | 301 574.00 | | 318 924.00 |
EA Autres dettes | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 465.00 | 524 787.00 | | 573 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 416.00 | 1 070 944.00 | | 1 111 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 024.00 | 524 787.00 | | 535 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
FG Production vendue services | 1 290 659.00 | | 1 305 659.00 | 1 290 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 186.00 | | 1 311 186.00 | 1 296 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 552.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 1 160.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 758.00 | 1 160.00 | | 17 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 741.00 | -608.00 | | 9 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 1 885.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 028.00 | 1 369 538.00 | | 1 372 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 233.00 | 1 320 187.00 | | 1 380 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 205.00 | 49 351.00 | | -8 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 909.00 | 14 644.00 | | 7 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 167.00 | 166 167.00 | | 166 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
UX Autres créances clients | 777 079.00 | 777 079.00 | | 777 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 904.00 | | 442 904.00 | 442 904.00 |
VB T. V. A. | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 696.00 | 21 255.00 | 38 441.00 | 59 696.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VW T.V.A. | 221 624.00 | 221 624.00 | | 221 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 464.00 | 535 023.00 | 38 441.00 | 573 464.00 |