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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 740.00 | 228 195.00 | 28 545.00 | 256 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 464.00 | 366 366.00 | 1 447 097.00 | 1 813 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 712.00 | 600 605.00 | 1 545 106.00 | 2 145 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
BP En cours de production de services | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BT Marchandises | 112 267.00 | | 112 267.00 | 112 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 735.00 | 9 742.00 | 342 993.00 | 352 735.00 |
BZ Autres créances | 304 175.00 | | 304 175.00 | 304 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 298.00 | | 250 298.00 | 250 298.00 |
CF Disponibilités | 321 948.00 | | 321 948.00 | 321 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 860.00 | 9 742.00 | 1 415 118.00 | 1 424 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 573.00 | 610 348.00 | 2 960 224.00 | 3 570 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 274.00 | | | 1 077 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 509.00 | | | 145 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 343.00 | | | 1 245 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 022.00 | | | 1 083 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 563.00 | | | 176 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 308.00 | | | 447 308.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 881.00 | | | 1 714 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 224.00 | | | 2 960 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 420.00 | | | 844 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 887.00 | | 1 388 369.00 | 1 829 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 35 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072 545.00 | 2 145 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072 195.00 | 2 070 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 030.00 | | 1 388 369.00 | 1 754 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 570.00 | 105 853.00 | 16 819.00 | 511 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 527.00 | 105 853.00 | 16 819.00 | 505 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 307.00 | | 4 565.00 | 14 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 307.00 | | 4 565.00 | 14 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 307.00 | | 4 565.00 | 14 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 563.00 | 176 563.00 | | 176 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 341.00 | | | 340 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VB T. V. A. | 259 748.00 | | | 259 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 681.00 | 212 220.00 | 743 130.00 | 1 082 681.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 162.00 | | | 163 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 153.00 | 695 153.00 | 35 000.00 | 730 153.00 |
VW T.V.A. | 287 256.00 | 287 256.00 | | 287 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 881.00 | 844 420.00 | 743 130.00 | 1 714 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
ST Autres comptes | 326 092.00 | | | 326 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 605.00 | | | 132 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 240 844.00 | | | 240 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 387.00 | | | 475 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 727.00 | | | 252 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 633.00 | | | 779 633.00 |