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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 381.00 | 240 030.00 | 24 350.00 | 264 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 247.00 | 752 885.00 | 1 154 362.00 | 1 907 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 890.00 | 998 959.00 | 1 232 931.00 | 2 231 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 87 876.00 | | 87 876.00 | 87 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 620.00 | 8 876.00 | 316 744.00 | 325 620.00 |
BZ Autres créances | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 494 411.00 | | 494 411.00 | 494 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 227.00 | 8 876.00 | 991 350.00 | 1 000 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 118.00 | 1 007 836.00 | 2 224 282.00 | 3 232 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 774.00 | | | 1 214 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 769.00 | | | 356 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 083.00 | | | 1 589 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 435.00 | | | 217 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 473.00 | | | 155 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 154.00 | | | 248 154.00 |
EA Autres dettes | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 198.00 | | | 635 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 282.00 | | | 2 224 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 561.00 | | | 482 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 212.00 | | 129 923.00 | 2 185 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 245.00 | 2 231 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 245.00 | 2 171 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 950.00 | | 129 923.00 | 2 124 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 416.00 | 99 273.00 | 63 730.00 | 963 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 372.00 | 99 273.00 | 63 730.00 | 957 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 223.00 | 3 912.00 | 10 259.00 | 15 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 223.00 | 3 912.00 | 10 259.00 | 15 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 223.00 | 3 912.00 | 10 259.00 | 15 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 912.00 | 10 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 473.00 | 155 473.00 | | 155 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 633.00 | 312 633.00 | | 312 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 857.00 | 64 220.00 | 152 637.00 | 216 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 073.00 | | | 189 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 158.00 | 380 158.00 | 35 000.00 | 415 158.00 |
VW T.V.A. | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 198.00 | 482 561.00 | 152 637.00 | 635 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
ST Autres comptes | 449 165.00 | | | 449 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 917.00 | | | 137 917.00 |
YT Sous‐traitance | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 072.00 | | | 573 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 050.00 | | | 261 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 781.00 | | | 692 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |