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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 503.00 | 230 181.00 | 19 322.00 | 249 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 477.00 | 544 589.00 | 1 275 887.00 | 1 820 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 242.00 | 780 814.00 | 1 349 428.00 | 2 130 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
BP En cours de production de services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BT Marchandises | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 368.00 | 12 038.00 | 320 329.00 | 332 368.00 |
BZ Autres créances | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 385.00 | | 550 385.00 | 550 385.00 |
CF Disponibilités | 337 452.00 | | 337 452.00 | 337 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 016.00 | 12 038.00 | 1 437 977.00 | 1 450 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 258.00 | 792 852.00 | 2 787 405.00 | 3 580 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 235.00 | | | 1 515 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 844.00 | | | 225 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 640.00 | | | 1 763 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 326.00 | | | 675 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 832.00 | | | 140 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 314.00 | | | 186 314.00 |
EA Autres dettes | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 765.00 | | | 1 023 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 405.00 | | | 2 787 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 913.00 | | | 517 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 433.00 | | 51 713.00 | 2 132 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 904.00 | 2 130 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 904.00 | 2 069 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 171.00 | | 51 713.00 | 2 072 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 984.00 | 113 632.00 | 31 802.00 | 698 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 940.00 | 113 632.00 | 31 802.00 | 692 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 051.00 | 12 038.00 | 14 051.00 | 14 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 051.00 | 12 038.00 | 14 051.00 | 14 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 051.00 | 12 038.00 | 14 051.00 | 14 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 038.00 | 14 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 832.00 | 140 832.00 | | 140 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 333.00 | 314 333.00 | | 314 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 815.00 | 182 569.00 | 453 912.00 | 674 815.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 902.00 | | | 230 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 216.00 | 411 216.00 | 35 000.00 | 446 216.00 |
VW T.V.A. | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 159.00 | 517 913.00 | 453 912.00 | 1 010 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
ST Autres comptes | 313 788.00 | | | 313 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
YT Sous‐traitance | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 894.00 | | | 479 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 432.00 | | | 220 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 976.00 | | | 613 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |