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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 780.00 | 236 943.00 | 27 836.00 | 264 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 170.00 | 720 428.00 | 1 139 741.00 | 1 860 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 212.00 | 963 416.00 | 1 221 796.00 | 2 185 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
BP En cours de production de services | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BT Marchandises | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 548.00 | 15 223.00 | 334 324.00 | 349 548.00 |
BZ Autres créances | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 456 727.00 | | 456 727.00 | 456 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 781.00 | 15 223.00 | 993 558.00 | 1 008 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 994.00 | 978 639.00 | 2 215 354.00 | 3 193 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DH Report à nouveau | 982 511.00 | | | 982 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 262.00 | | | 232 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 314.00 | | | 1 232 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 895.00 | | | 310 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 014.00 | | | 304 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 951.00 | | | 199 951.00 |
EA Autres dettes | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 040.00 | | | 983 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 354.00 | | | 2 215 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 542.00 | | | 850 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 451.00 | | 21 713.00 | 2 166 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 2 185 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 2 124 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 189.00 | | 21 713.00 | 2 106 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 235.00 | 96 159.00 | 979.00 | 868 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 192.00 | 96 159.00 | 979.00 | 862 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 770.00 | 5 325.00 | 5 873.00 | 15 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 770.00 | 5 325.00 | 5 873.00 | 15 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 770.00 | 5 325.00 | 5 873.00 | 15 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 325.00 | 5 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 839.00 | 86 839.00 | | 86 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 836.00 | 326 836.00 | | 326 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 459.00 | 183 128.00 | 127 331.00 | 310 459.00 |
VI Groupe et associés | 304 014.00 | 304 014.00 | | 304 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 959.00 | | | 181 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 195.00 | 413 195.00 | 35 000.00 | 448 195.00 |
VW T.V.A. | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 873.00 | 850 542.00 | 127 331.00 | 977 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
ST Autres comptes | 399 776.00 | | | 399 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
YT Sous‐traitance | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 146.00 | | | 98 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 336.00 | | | 536 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 159.00 | | | 256 159.00 |
ZE Dividendes | 998 980.00 | | | 998 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 315.00 | | | 680 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |