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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 001.00 | 230 889.00 | 21 111.00 | 252 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 188.00 | 631 302.00 | 1 222 886.00 | 1 854 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 451.00 | 868 235.00 | 1 298 216.00 | 2 166 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
BP En cours de production de services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 060.00 | 15 770.00 | 357 289.00 | 373 060.00 |
BZ Autres créances | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 433.00 | | 520 433.00 | 520 433.00 |
CF Disponibilités | 523 652.00 | | 523 652.00 | 523 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 460.00 | 15 770.00 | 1 577 689.00 | 1 593 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 912.00 | 884 006.00 | 2 875 905.00 | 3 759 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 079.00 | | | 1 741 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 411.00 | | | 240 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 051.00 | | | 2 004 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 889.00 | | | 492 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 778.00 | | | 151 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
EA Autres dettes | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 853.00 | | | 871 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 905.00 | | | 2 875 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 992.00 | | | 548 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 242.00 | | 63 232.00 | 2 130 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 023.00 | 2 166 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 023.00 | 2 106 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 980.00 | | 63 232.00 | 2 069 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 814.00 | 100 498.00 | 13 077.00 | 780 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 770.00 | 100 498.00 | 13 077.00 | 774 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 038.00 | 7 707.00 | 3 975.00 | 12 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 038.00 | 7 707.00 | 3 975.00 | 12 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 038.00 | 7 707.00 | 3 975.00 | 12 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 707.00 | 3 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 778.00 | 151 778.00 | | 151 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 382.00 | 346 382.00 | | 346 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 460.00 | 182 173.00 | 310 287.00 | 492 460.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 312.00 | | | 182 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 716.00 | 430 716.00 | 35 000.00 | 465 716.00 |
VW T.V.A. | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 279.00 | 548 992.00 | 310 287.00 | 859 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
ST Autres comptes | 369 212.00 | | | 369 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
YT Sous‐traitance | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 020.00 | | | 527 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 765.00 | | | 240 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 430.00 | | | 647 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |