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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 791.00 | 228 302.00 | 22 489.00 | 250 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 244.00 | 464 638.00 | 1 339 605.00 | 1 804 244.00 |
AX Avances et acomptes | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 433.00 | 698 984.00 | 1 433 449.00 | 2 132 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
BP En cours de production de services | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BT Marchandises | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 752.00 | 14 051.00 | 346 701.00 | 360 752.00 |
BZ Autres créances | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 339.00 | | 550 339.00 | 550 339.00 |
CF Disponibilités | 310 792.00 | | 310 792.00 | 310 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 026.00 | 14 051.00 | 1 437 975.00 | 1 452 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 460.00 | 713 036.00 | 2 871 424.00 | 3 584 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 783.00 | | | 1 222 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 452.00 | | | 292 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 796.00 | | | 1 537 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 442.00 | | | 910 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 882.00 | | | 165 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 937.00 | | | 232 937.00 |
EA Autres dettes | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 628.00 | | | 1 333 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 424.00 | | | 2 871 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 819.00 | | | 656 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 712.00 | | 22 213.00 | 2 145 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 491.00 | 2 132 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 244.00 | 24 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 246.00 | 2 072 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 205.00 | | 22 213.00 | 2 070 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 605.00 | 114 958.00 | 16 579.00 | 600 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 562.00 | 114 958.00 | 16 579.00 | 594 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 742.00 | 5 531.00 | 1 222.00 | 9 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 742.00 | 5 531.00 | 1 222.00 | 9 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 742.00 | 5 531.00 | 1 222.00 | 9 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 531.00 | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 882.00 | 165 882.00 | | 165 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 568.00 | | | 337 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 957.00 | 235 398.00 | 591 205.00 | 909 957.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 927.00 | | | 171 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 008.00 | 429 008.00 | 35 000.00 | 464 008.00 |
VW T.V.A. | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 378.00 | 656 819.00 | 591 205.00 | 1 331 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
ST Autres comptes | 298 553.00 | | | 298 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 462.00 | | | 508 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 681.00 | | | 212 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 386.00 | | | 540 386.00 |