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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 343.00 | 112 965.00 | 13 378.00 | 126 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 613 734.00 | 150 495.00 | 7 463 239.00 | 7 613 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
BZ Autres créances | 1 841 011.00 | 108 976.00 | 1 732 035.00 | 1 841 011.00 |
CF Disponibilités | 235 474.00 | | 235 474.00 | 235 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 385.00 | 108 976.00 | 2 061 409.00 | 2 170 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 784 120.00 | 259 471.00 | 9 524 648.00 | 9 784 120.00 |
CU Autres participations | 7 434 460.00 | | 7 434 460.00 | 7 434 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 049 701.00 | | | 4 049 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 005.00 | | | 248 005.00 |
DL TOTAL (I) | 8 147 706.00 | | | 8 147 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 927.00 | | | 199 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 216.00 | | | 1 063 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 942.00 | | | 1 376 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 524 648.00 | | | 9 524 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 993.00 | | | 1 279 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 510.00 | | 741 510.00 | 741 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 510.00 | | 741 510.00 | 741 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 621.00 | | | -233 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 795.00 | | | 932 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 790.00 | | | 684 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 005.00 | | | 248 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 624 941.00 | | | 7 624 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 613 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 611.00 | | | 745 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 165.00 | 12 287.00 | 4 957.00 | 143 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 440.00 | 12 287.00 | 4 957.00 | 107 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 456.00 | 1 069 456.00 | | 1 069 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 928.00 | 102 980.00 | 96 948.00 | 199 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 154.00 | | | 1 300 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 311.00 | 1 934 911.00 | 15 400.00 | 1 950 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 942.00 | 1 279 994.00 | 96 948.00 | 1 376 942.00 |