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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 312.00 | 126 607.00 | 115 704.00 | 242 312.00 |
AH Fonds commercial | 918 462.00 | | 918 462.00 | 918 462.00 |
AP Constructions | 2 452 892.00 | 1 916 838.00 | 536 054.00 | 2 452 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 247.00 | 924 828.00 | 162 418.00 | 1 087 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 470 162.00 | 2 975 539.00 | 1 494 623.00 | 4 470 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 844.00 | | 246 844.00 | 246 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 451 116.00 | 5 943 813.00 | 3 507 302.00 | 9 451 116.00 |
BP En cours de production de services | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
BT Marchandises | 15 055 970.00 | 85 752.00 | 14 970 218.00 | 15 055 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330 513.00 | 30 282.00 | 3 300 230.00 | 3 330 513.00 |
BZ Autres créances | 5 782 417.00 | | 5 782 417.00 | 5 782 417.00 |
CF Disponibilités | 1 914 822.00 | | 1 914 822.00 | 1 914 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 195 447.00 | 116 035.00 | 26 079 412.00 | 26 195 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 646 563.00 | 6 059 849.00 | 29 586 714.00 | 35 646 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 809 263.00 | | | 2 809 263.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 592.00 | | | 1 768 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 934 408.00 | 4 297 706.00 | | 3 934 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 347.00 | -363 297.00 | | 43 347.00 |
DL TOTAL (I) | 9 596 348.00 | 7 784 408.00 | | 9 596 348.00 |
DP Provisions pour risques | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789 899.00 | | | 3 789 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | 816 401.00 | | 8 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 192.00 | | | 317 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 697 244.00 | 28 509.00 | | 14 697 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 886.00 | 77 747.00 | | 1 027 886.00 |
EA Autres dettes | 123 771.00 | 57 024.00 | | 123 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 964 627.00 | 979 682.00 | | 19 964 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 586 714.00 | 8 764 091.00 | | 29 586 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 943 115.00 | 979 682.00 | | 15 943 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 084 776.00 | | 8 084 776.00 | 8 084 776.00 |
FG Production vendue services | 1 351 849.00 | | 1 351 849.00 | 1 351 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 436 626.00 | | 9 436 626.00 | 9 436 626.00 |
FM Production stockée | | | 49 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 156 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 790 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 876 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 752.00 | |
GE Autres charges | | | 10 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 195 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 119.00 | 2 880.00 | | 15 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822 746.00 | | | 822 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 746.00 | | | 822 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | 1 166.00 | | 2 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 906.00 | 438 005.00 | | 1 104 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 919.00 | 439 171.00 | | 1 106 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 173.00 | -439 171.00 | | -284 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 798.00 | 1 235 981.00 | | 11 403 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 360 451.00 | 1 599 278.00 | | 11 360 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 347.00 | -363 297.00 | | 43 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 309 195.00 | | 18 562 691.00 | 7 309 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 303 710.00 | 246 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 420 770.00 | 9 451 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 725.00 | 1 160 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081 334.00 | 8 043 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 725.00 | | 1 160 774.00 | 35 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 614.00 | | 10 003 217.00 | 121 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151 855.00 | | 7 398 699.00 | 7 151 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 353.00 | 8 893 008.00 | 3 104 548.00 | 155 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 725.00 | 126 607.00 | 35 725.00 | 35 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 628.00 | 8 766 400.00 | 3 068 823.00 | 119 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 739.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 85 752.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 30 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 116 035.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 141 774.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 774.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 697 244.00 | 14 697 244.00 | | 14 697 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 484.00 | 273 484.00 | | 273 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 415.00 | 370 415.00 | | 370 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 771.00 | 123 771.00 | | 123 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 844.00 | | 246 844.00 | 246 844.00 |
UX Autres créances clients | 3 294 292.00 | 3 294 292.00 | | 3 294 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VB T. V. A. | 815 518.00 | 815 518.00 | | 815 518.00 |
VC Groupe et associés | 2 809 263.00 | | 2 809 263.00 | 2 809 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 789 899.00 | 94 212.00 | 3 695 687.00 | 3 789 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 814 208.00 | | | 3 814 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013 114.00 | 2 013 114.00 | | 2 013 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 404 947.00 | 6 348 839.00 | 3 056 107.00 | 9 404 947.00 |
VW T.V.A. | 324 371.00 | 324 371.00 | | 324 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 647 434.00 | 15 943 115.00 | 3 704 319.00 | 19 647 434.00 |