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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 614.00 | 119 628.00 | 1 986.00 | 121 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 309 195.00 | 505 353.00 | 6 803 841.00 | 7 309 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
BZ Autres créances | 1 398 854.00 | | 1 398 854.00 | 1 398 854.00 |
CF Disponibilités | 440 315.00 | | 440 315.00 | 440 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 250.00 | | 1 960 250.00 | 1 960 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 445.00 | 505 353.00 | 8 764 091.00 | 9 269 445.00 |
CU Autres participations | 7 136 455.00 | 350 000.00 | 6 786 455.00 | 7 136 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 297 706.00 | | | 4 297 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 297.00 | | | -363 297.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784 408.00 | | | 7 784 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 401.00 | | | 816 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
EA Autres dettes | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 682.00 | | | 979 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 764 091.00 | | | 8 764 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 682.00 | | | 979 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 380.00 | | 698 380.00 | 698 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 380.00 | | 698 380.00 | 698 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 392.00 | |
GE Autres charges | | | 108 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 005.00 | | | 438 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 171.00 | | | 439 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 171.00 | | | -439 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 641.00 | | | -74 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 982.00 | | | 1 235 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 280.00 | | | 1 599 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 297.00 | | | -363 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 495.00 | 11 392.00 | 6 534.00 | 150 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 770.00 | 11 392.00 | 6 534.00 | 114 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 976.00 | 350 000.00 | 108 976.00 | 108 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 976.00 | 350 000.00 | 108 976.00 | 108 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 976.00 | 350 000.00 | 108 976.00 | 108 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 976.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 425.00 | 873 425.00 | | 873 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
VP Divers | 1 398 854.00 | | | 1 398 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 334.00 | 1 519 934.00 | 15 400.00 | 1 535 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 683.00 | 979 683.00 | | 979 683.00 |