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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 312.00 | 203 814.00 | 38 497.00 | 242 312.00 |
AH Fonds commercial | 918 462.00 | | 918 462.00 | 918 462.00 |
AP Constructions | 2 701 100.00 | 2 041 130.00 | 659 970.00 | 2 701 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 591.00 | 1 000 442.00 | 213 148.00 | 1 213 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870 674.00 | 2 733 659.00 | 1 137 015.00 | 3 870 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 948.00 | | 318 948.00 | 318 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 291 736.00 | 5 979 046.00 | 3 312 690.00 | 9 291 736.00 |
BP En cours de production de services | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
BT Marchandises | 11 705 839.00 | 156 315.00 | 11 549 523.00 | 11 705 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 071.00 | 85 651.00 | 1 920 420.00 | 2 006 071.00 |
BZ Autres créances | 4 268 116.00 | | 4 268 116.00 | 4 268 116.00 |
CF Disponibilités | 2 685 706.00 | | 2 685 706.00 | 2 685 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 593.00 | | 133 593.00 | 133 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 885 605.00 | 241 966.00 | 20 643 638.00 | 20 885 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 177 342.00 | 6 221 013.00 | 23 956 328.00 | 30 177 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 410 143.00 | | | 2 410 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 592.00 | 1 768 592.00 | | 1 768 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 477 755.00 | 3 477 755.00 | | 3 477 755.00 |
DH Report à nouveau | -176 937.00 | | | -176 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 412.00 | -176 937.00 | | -518 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 973.00 | 6 973.00 | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 8 405 971.00 | 8 926 383.00 | | 8 405 971.00 |
DP Provisions pour risques | 18 666.00 | 25 739.00 | | 18 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 666.00 | 25 739.00 | | 18 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 673.00 | 4 224 137.00 | | 3 602 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | 8 631.00 | | 5 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 300.00 | 24 831.00 | | 138 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 295 755.00 | 13 503 170.00 | | 10 295 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 833.00 | 1 048 070.00 | | 1 400 833.00 |
EA Autres dettes | 81 882.00 | 81 232.00 | | 81 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 531 691.00 | 18 890 073.00 | | 15 531 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 956 328.00 | 27 842 196.00 | | 23 956 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 881 329.00 | 15 262 370.00 | | 11 881 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 529 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 509 878.00 | | 41 509 878.00 | 41 509 878.00 |
FG Production vendue services | 5 337 725.00 | | 5 337 725.00 | 5 337 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 847 603.00 | | 46 847 603.00 | 46 847 603.00 |
FM Production stockée | | | -63 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 774 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 584 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 710 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 821.00 | |
GE Autres charges | | | 290 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 125 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 095.00 | 262 574.00 | | 320 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 278.00 | 100.00 | | 20 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 16 137.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 428.00 | 16 237.00 | | 20 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 364.00 | 18 169.00 | | 49 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | 1 180.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 504.00 | 19 349.00 | | 51 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 076.00 | -3 111.00 | | -31 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 818 631.00 | 55 504 868.00 | | 47 818 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 337 043.00 | 55 681 806.00 | | 48 337 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 412.00 | -176 937.00 | | -518 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 570 209.00 | | 717 735.00 | 9 570 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 374.00 | 318 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996 207.00 | 9 291 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989 833.00 | 7 812 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 774.00 | | | 1 160 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 090 701.00 | | 711 145.00 | 8 090 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 733.00 | | 6 589.00 | 318 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018 628.00 | 629 802.00 | 669 383.00 | 6 018 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 211.00 | 38 603.00 | | 165 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853 417.00 | 591 198.00 | 669 383.00 | 5 853 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 739.00 | | 7 073.00 | 25 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 506.00 | 156 315.00 | 150 506.00 | 150 506.00 |
6T Sur comptes clients | 52 884.00 | 36 505.00 | 3 738.00 | 52 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 391.00 | 192 821.00 | 154 245.00 | 203 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 130.00 | 192 821.00 | 161 318.00 | 229 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 821.00 | 161 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 295 755.00 | 10 295 755.00 | | 10 295 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 359.00 | 341 359.00 | | 341 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 068.00 | 717 068.00 | | 717 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 948.00 | | 318 948.00 | 318 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 390.00 | 1 903 390.00 | | 1 903 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 681.00 | 102 681.00 | | 102 681.00 |
VB T. V. A. | 213 120.00 | 213 120.00 | | 213 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 410 143.00 | | 2 410 143.00 | 2 410 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602 673.00 | 90 612.00 | 3 512 061.00 | 3 602 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 023.00 | | | 218 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VP Divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 442.00 | 1 491 442.00 | | 1 491 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726 731.00 | 3 997 638.00 | 2 729 092.00 | 6 726 731.00 |
VW T.V.A. | 232 355.00 | 232 355.00 | | 232 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 393 391.00 | 11 881 329.00 | 3 512 061.00 | 15 393 391.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |