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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 312.00 | 165 211.00 | 77 100.00 | 242 312.00 |
AH Fonds commercial | 918 462.00 | | 918 462.00 | 918 462.00 |
AP Constructions | 2 481 670.00 | 1 976 312.00 | 505 357.00 | 2 481 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 447.00 | 936 776.00 | 221 671.00 | 1 158 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392 102.00 | 2 940 328.00 | 1 451 773.00 | 4 392 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 733.00 | | 318 733.00 | 318 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 570 209.00 | 6 018 628.00 | 3 551 580.00 | 9 570 209.00 |
BP En cours de production de services | 159 453.00 | | 159 453.00 | 159 453.00 |
BT Marchandises | 16 392 647.00 | 150 506.00 | 16 242 140.00 | 16 392 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 514.00 | 52 884.00 | 2 358 629.00 | 2 411 514.00 |
BZ Autres créances | 5 048 828.00 | | 5 048 828.00 | 5 048 828.00 |
CF Disponibilités | 286 396.00 | | 286 396.00 | 286 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 494 007.00 | 203 391.00 | 24 290 615.00 | 24 494 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 064 216.00 | 6 222 019.00 | 27 842 196.00 | 34 064 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 592.00 | 1 768 592.00 | | 1 768 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 477 755.00 | 3 934 408.00 | | 3 477 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 937.00 | 43 347.00 | | -176 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 8 926 383.00 | 9 596 348.00 | | 8 926 383.00 |
DP Provisions pour risques | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224 137.00 | 3 789 899.00 | | 4 224 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 831.00 | 317 192.00 | | 24 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503 170.00 | 14 697 244.00 | | 13 503 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 070.00 | 1 027 886.00 | | 1 048 070.00 |
EA Autres dettes | 81 232.00 | 123 771.00 | | 81 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 890 073.00 | 19 964 627.00 | | 18 890 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 842 196.00 | 29 586 714.00 | | 27 842 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 262 370.00 | 15 943 115.00 | | 15 262 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 809.00 | | | 529 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 563 698.00 | | 48 563 698.00 | 48 563 698.00 |
FG Production vendue services | 5 896 591.00 | | 5 896 591.00 | 5 896 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 460 290.00 | | 54 460 290.00 | 54 460 290.00 |
FM Production stockée | | | 96 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 555 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 463 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 828 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 781 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 939.00 | |
GE Autres charges | | | 281 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 460 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 574.00 | 15 119.00 | | 262 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 137.00 | 822 746.00 | | 16 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 237.00 | 822 746.00 | | 16 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 169.00 | 2 013.00 | | 18 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | 1 104 906.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 349.00 | 1 106 919.00 | | 19 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | -284 173.00 | | -3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 504 868.00 | 11 403 798.00 | | 55 504 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 681 806.00 | 11 360 451.00 | | 55 681 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 937.00 | 43 347.00 | | -176 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 744.00 | | |