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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 312.00 | 242 312.00 | | 242 312.00 |
AH Fonds commercial | 918 462.00 | | 918 462.00 | 918 462.00 |
AP Constructions | 2 819 802.00 | 2 112 742.00 | 707 060.00 | 2 819 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 608.00 | 1 043 922.00 | 197 686.00 | 1 241 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888 174.00 | 2 492 675.00 | 1 395 498.00 | 3 888 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 404.00 | 8 000.00 | 313 404.00 | 321 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 443 256.00 | 5 899 652.00 | 3 543 604.00 | 9 443 256.00 |
BP En cours de production de services | 127 045.00 | | 127 045.00 | 127 045.00 |
BT Marchandises | 8 602 337.00 | 143 472.00 | 8 458 865.00 | 8 602 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 139.00 | 98 741.00 | 1 882 397.00 | 1 981 139.00 |
BZ Autres créances | 5 428 844.00 | | 5 428 844.00 | 5 428 844.00 |
CF Disponibilités | 841 131.00 | | 841 131.00 | 841 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 078 158.00 | 242 213.00 | 16 835 944.00 | 17 078 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 521 415.00 | 6 141 866.00 | 20 379 549.00 | 26 521 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 118 375.00 | | | 3 118 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 592.00 | 1 768 592.00 | | 1 768 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 477 755.00 | 3 477 755.00 | | 3 477 755.00 |
DH Report à nouveau | -695 350.00 | -176 937.00 | | -695 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 095.00 | -518 412.00 | | 218 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 973.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 619 093.00 | 8 405 971.00 | | 8 619 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 943 949.00 | 3 602 673.00 | | 3 943 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 5 054.00 | | 1 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 992.00 | 138 300.00 | | 269 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985 527.00 | 10 295 755.00 | | 5 985 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 869.00 | 1 400 833.00 | | 1 486 869.00 |
EA Autres dettes | 72 561.00 | 81 882.00 | | 72 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 760 456.00 | 15 531 691.00 | | 11 760 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 379 549.00 | 23 956 328.00 | | 20 379 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 792 951.00 | 11 881 329.00 | | 7 792 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 610 266.00 | | 47 610 266.00 | 47 610 266.00 |
FG Production vendue services | 6 496 442.00 | | 6 496 442.00 | 6 496 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 106 708.00 | | 54 106 708.00 | 54 106 708.00 |
FM Production stockée | | | 33 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 033 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 550 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 082 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 256 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 781.00 | |
GE Autres charges | | | 173 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 738 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 320 095.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | 20 278.00 | | 4 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 323.00 | 150.00 | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 558.00 | 20 428.00 | | 8 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 121.00 | 49 364.00 | | 34 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563.00 | 2 140.00 | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 684.00 | 51 504.00 | | 36 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 125.00 | -31 076.00 | | -28 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 070 486.00 | 47 818 631.00 | | 55 070 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 852 390.00 | 48 337 043.00 | | 54 852 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 095.00 | -518 412.00 | | 218 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 291 736.00 | | 935 995.00 | 9 291 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 545.00 | 321 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 475.00 | 9 443 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777 930.00 | 7 961 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 774.00 | | | 1 160 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 812 013.00 | | 926 994.00 | 7 812 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 948.00 | | 9 001.00 | 318 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979 046.00 | 525 188.00 | 612 582.00 | 5 979 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 814.00 | 38 497.00 | | 203 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775 232.00 | 486 690.00 | 612 582.00 | 5 775 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 315.00 | 143 472.00 | 156 315.00 | 156 315.00 |
6T Sur comptes clients | 85 651.00 | 27 309.00 | 14 219.00 | 85 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 966.00 | 178 781.00 | 170 534.00 | 241 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 632.00 | 178 781.00 | 189 200.00 | 260 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 781.00 | 189 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985 527.00 | 5 985 527.00 | | 5 985 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 350.00 | 375 350.00 | | 375 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 841.00 | 403 841.00 | | 403 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 404.00 | | 321 404.00 | 321 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 855.00 | 1 862 855.00 | | 1 862 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
VB T. V. A. | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VC Groupe et associés | 3 118 375.00 | | 3 118 375.00 | 3 118 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 943 386.00 | 245 875.00 | 3 697 511.00 | 3 943 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 376.00 | | | 129 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 418.00 | 220 418.00 | | 220 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196 518.00 | 2 196 518.00 | | 2 196 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 049.00 | 4 382 268.00 | 3 439 780.00 | 7 822 049.00 |
VW T.V.A. | 487 258.00 | 487 258.00 | | 487 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 490 463.00 | 7 792 951.00 | 3 697 511.00 | 11 490 463.00 |