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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 4 724.00 | 2 636.00 | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 730.00 | 94 028.00 | 129 702.00 | 223 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 968.00 | 115 783.00 | 156 185.00 | 271 968.00 |
BT Marchandises | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602 195.00 | 157 775.00 | 4 444 420.00 | 4 602 195.00 |
BZ Autres créances | 156 348.00 | | 156 348.00 | 156 348.00 |
CF Disponibilités | 517 810.00 | | 517 810.00 | 517 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 608.00 | | 58 608.00 | 58 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 025.00 | 157 775.00 | 5 182 250.00 | 5 340 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 993.00 | 273 559.00 | 5 338 434.00 | 5 611 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | 615 024.00 | 673 229.00 | | 615 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 024.00 | 241 801.00 | | 414 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 716.00 | 1 465 697.00 | | 1 579 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464.00 | 2 659.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 193.00 | 2 070 202.00 | | 2 141 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 343.00 | 851 068.00 | | 810 343.00 |
EA Autres dettes | 804 718.00 | 1 127 318.00 | | 804 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 719.00 | 4 051 247.00 | | 3 758 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 434.00 | 5 516 944.00 | | 5 338 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 159 553.00 | | 18 159 553.00 | 18 159 553.00 |
FG Production vendue services | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 207 137.00 | | 18 207 137.00 | 18 207 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 617 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 239 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 249.00 | |
GE Autres charges | | | 17 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 883 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 6 579.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 6 579.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -1 410.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 417.00 | 145 187.00 | | 218 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 617 944.00 | 16 844 612.00 | | 18 617 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 203 920.00 | 16 602 811.00 | | 18 203 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 024.00 | 241 801.00 | | 414 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 473.00 | 272 784.00 | | 281 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 340.00 | | 23 163.00 | 286 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 23 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 535.00 | 271 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 608.00 | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 740.00 | 240 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 207.00 | | 3 761.00 | 9 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 099.00 | | 19 402.00 | 253 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 237.00 | 31 898.00 | 37 348.00 | 121 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 1 853.00 | 5 608.00 | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 757.00 | 30 046.00 | 31 740.00 | 112 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 210.00 | 26 249.00 | 38 685.00 | 170 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 210.00 | 26 249.00 | 38 685.00 | 170 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 210.00 | 26 249.00 | 38 685.00 | 170 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 249.00 | 38 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 193.00 | 2 141 193.00 | | 2 141 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 530.00 | 277 530.00 | | 277 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 054.00 | 271 054.00 | | 271 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 718.00 | 804 718.00 | | 804 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 430 340.00 | | | 4 430 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 855.00 | | | 171 855.00 |
VB T. V. A. | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 998.00 | 4 817 151.00 | 23 847.00 | 4 840 998.00 |
VW T.V.A. | 175 395.00 | 175 395.00 | | 175 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 719.00 | 3 758 719.00 | | 3 758 719.00 |