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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 963.00 | 16 566.00 | 15 397.00 | 31 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 676.00 | 148 105.00 | 106 571.00 | 254 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 964.00 | 181 702.00 | 151 263.00 | 332 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 798 613.00 | 180 230.00 | 5 618 383.00 | 5 798 613.00 |
BZ Autres créances | 682 866.00 | | 682 866.00 | 682 866.00 |
CF Disponibilités | 728 443.00 | | 728 443.00 | 728 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 274 858.00 | 180 230.00 | 7 094 628.00 | 7 274 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 822.00 | 361 932.00 | 7 245 891.00 | 7 607 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | 638 022.00 | 629 040.00 | | 638 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 207.00 | 375 656.00 | | 256 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 896.00 | 1 555 363.00 | | 1 444 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893.00 | 2 794.00 | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 492.00 | 2 845 131.00 | | 3 139 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 351.00 | 889 285.00 | | 1 325 351.00 |
EA Autres dettes | 1 333 258.00 | 1 138 437.00 | | 1 333 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 995.00 | 4 875 647.00 | | 5 800 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 891.00 | 6 431 010.00 | | 7 245 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 058 088.00 | 1 857 070.00 | 22 915 158.00 | 21 058 088.00 |
FG Production vendue services | 57 275.00 | 391 981.00 | 449 256.00 | 57 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 115 364.00 | 2 249 051.00 | 23 364 415.00 | 21 115 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 380 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 130 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 352.00 | |
GE Autres charges | | | 17 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 874 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 7 693.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 636.00 | 215 577.00 | | 135 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 380 869.00 | 20 644 978.00 | | 23 380 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 124 662.00 | 20 269 322.00 | | 23 124 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 207.00 | 375 656.00 | | 256 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 941.00 | | 40 023.00 | 292 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 322.00 | | 1 641.00 | 30 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 564.00 | | 33 143.00 | 238 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 056.00 | | 5 239.00 | 24 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 128.00 | 43 573.00 | | 138 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 541.00 | 10 025.00 | | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 588.00 | 33 548.00 | | 131 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
6T Sur comptes clients | 162 946.00 | 28 352.00 | 11 068.00 | 162 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 010.00 | 28 352.00 | 16 132.00 | 168 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 010.00 | 28 352.00 | 16 132.00 | 168 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 352.00 | 16 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 492.00 | 3 139 492.00 | | 3 139 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 282.00 | 361 282.00 | | 361 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 679.00 | 306 679.00 | | 306 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 258.00 | 1 333 258.00 | | 1 333 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
UX Autres créances clients | 5 654 345.00 | 5 654 345.00 | | 5 654 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 268.00 | 144 268.00 | | 144 268.00 |
VB T. V. A. | 203 813.00 | 203 813.00 | | 203 813.00 |
VC Groupe et associés | 366 674.00 | 366 674.00 | | 366 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VI Groupe et associés | 366 674.00 | 366 674.00 | | 366 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 575 709.00 | 6 546 414.00 | 29 295.00 | 6 575 709.00 |
VW T.V.A. | 224 036.00 | 224 036.00 | | 224 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 800 995.00 | 5 800 995.00 | | 5 800 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |