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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 410.00 | 24 404.00 | 6.00 | 24 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 371.00 | 18 979.00 | 1 392.00 | 20 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 779.00 | 234 132.00 | 59 647.00 | 293 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 364.00 | 277 515.00 | 90 849.00 | 368 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 566 671.00 | 69 369.00 | 7 497 302.00 | 7 566 671.00 |
BZ Autres créances | 837 775.00 | | 837 775.00 | 837 775.00 |
CF Disponibilités | 1 375 692.00 | | 1 375 692.00 | 1 375 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 826 847.00 | 69 369.00 | 9 757 477.00 | 9 826 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 211.00 | 346 884.00 | 9 848 326.00 | 10 195 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | 392 783.00 | 371 353.00 | | 392 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 403.00 | 654 776.00 | | 1 103 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 854.00 | 1 576 797.00 | | 2 046 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 842.00 | 3 556 436.00 | | 3 470 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 925.00 | 1 221 211.00 | | 1 480 925.00 |
EA Autres dettes | 2 849 705.00 | 2 272 012.00 | | 2 849 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 801 472.00 | 7 049 659.00 | | 7 801 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 848 326.00 | 8 626 455.00 | | 9 848 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 247 060.00 | 2 294 700.00 | 36 541 759.00 | 34 247 060.00 |
FG Production vendue services | 76 459.00 | 399 208.00 | 475 667.00 | 76 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 323 518.00 | 2 693 908.00 | 37 017 426.00 | 34 323 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 061 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 566 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 54 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 248 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 602.00 | 284 765.00 | | 435 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 061 782.00 | 29 109 147.00 | | 37 061 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 958 378.00 | 28 454 371.00 | | 35 958 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 403.00 | 654 776.00 | | 1 103 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 233.00 | | 7 131.00 | 361 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 019.00 | | 7 131.00 | 307 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 451.00 | 39 796.00 | 3 731.00 | 241 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 047.00 | 39 796.00 | 3 731.00 | 217 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 098.00 | 3 326.00 | 44 055.00 | 110 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 098.00 | 3 326.00 | 44 055.00 | 110 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 098.00 | 3 326.00 | 44 055.00 | 110 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 326.00 | 44 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 842.00 | 3 470 842.00 | | 3 470 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 599.00 | 476 599.00 | | 476 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 882.00 | 373 882.00 | | 373 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 203.00 | 145 203.00 | | 145 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849 705.00 | 2 849 705.00 | | 2 849 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
UX Autres créances clients | 7 488 173.00 | 7 488 173.00 | | 7 488 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
VB T. V. A. | 420 156.00 | 420 156.00 | | 420 156.00 |
VP Divers | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 606.00 | 390 606.00 | | 390 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 480 959.00 | 8 451 155.00 | 29 804.00 | 8 480 959.00 |
VW T.V.A. | 340 228.00 | 340 228.00 | | 340 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 472.00 | 7 801 472.00 | | 7 801 472.00 |