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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 322.00 | 6 541.00 | 23 781.00 | 30 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 533.00 | 114 557.00 | 106 976.00 | 221 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 941.00 | 138 128.00 | 154 813.00 | 292 941.00 |
BT Marchandises | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 554 856.00 | 162 946.00 | 5 391 909.00 | 5 554 856.00 |
BZ Autres créances | 480 426.00 | | 480 426.00 | 480 426.00 |
CF Disponibilités | 336 933.00 | | 336 933.00 | 336 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 208.00 | 168 010.00 | 6 276 197.00 | 6 444 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 149.00 | 306 139.00 | 6 431 010.00 | 6 737 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | 629 040.00 | 615 024.00 | | 629 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 656.00 | 414 024.00 | | 375 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 363.00 | 1 579 716.00 | | 1 555 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794.00 | 2 464.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 131.00 | 2 141 193.00 | | 2 845 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 284.00 | 810 343.00 | | 889 284.00 |
EA Autres dettes | 1 138 437.00 | 804 718.00 | | 1 138 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 647.00 | 3 758 719.00 | | 4 875 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 431 010.00 | 5 338 434.00 | | 6 431 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 521 179.00 | 1 581 979.00 | 20 103 158.00 | 18 521 179.00 |
FG Production vendue services | 56 100.00 | 421 777.00 | 477 877.00 | 56 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 577 279.00 | 2 003 756.00 | 20 581 035.00 | 18 577 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 637 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 832 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 563.00 | |
GE Autres charges | | | 40 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 947 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 693.00 | -150.00 | | 7 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 577.00 | 218 417.00 | | 215 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 644 978.00 | 18 617 944.00 | | 20 644 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 269 322.00 | 18 203 920.00 | | 20 269 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 656.00 | 414 024.00 | | 375 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 816.00 | 281 473.00 | | 304 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 968.00 | | 36 572.00 | 271 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 24 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 599.00 | 292 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 599.00 | 30 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 827.00 | 238 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | 26 561.00 | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 761.00 | | 9 630.00 | 240 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 847.00 | | 381.00 | 23 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 783.00 | 37 772.00 | 15 426.00 | 115 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724.00 | 5 416.00 | 3 599.00 | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 059.00 | 32 356.00 | 11 827.00 | 111 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 064.00 | | |
6T Sur comptes clients | 157 775.00 | 39 499.00 | 34 328.00 | 157 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 775.00 | 44 563.00 | 34 328.00 | 157 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 775.00 | 44 563.00 | 34 328.00 | 157 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 563.00 | 34 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 131.00 | 2 845 131.00 | | 2 845 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 460.00 | 304 460.00 | | 304 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 808.00 | 320 808.00 | | 320 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 437.00 | 1 138 437.00 | | 1 138 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 400 535.00 | | | 5 400 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 321.00 | | | 154 321.00 |
VB T. V. A. | 185 632.00 | | | 185 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 752.00 | | | 252 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 267.00 | 6 102 211.00 | 24 056.00 | 6 126 267.00 |
VW T.V.A. | 214 073.00 | 214 073.00 | | 214 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 647.00 | 4 875 647.00 | | 4 875 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |