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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 963.00 | 25 399.00 | 6 563.00 | 31 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 371.00 | 17 643.00 | 2 728.00 | 20 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 419.00 | 183 895.00 | 82 524.00 | 266 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 557.00 | 226 937.00 | 121 619.00 | 348 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 754 621.00 | 150 240.00 | 5 604 382.00 | 5 754 621.00 |
BZ Autres créances | 1 864 639.00 | | 1 864 639.00 | 1 864 639.00 |
CF Disponibilités | 1 145 752.00 | | 1 145 752.00 | 1 145 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 832 963.00 | 150 240.00 | 8 682 724.00 | 8 832 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 520.00 | 377 177.00 | 8 804 343.00 | 9 181 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | 494 221.00 | 638 022.00 | | 494 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 141.00 | 256 207.00 | | 277 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 029.00 | 1 444 896.00 | | 1 322 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 734.00 | 3 139 492.00 | | 3 652 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 318.00 | 1 325 351.00 | | 2 186 318.00 |
EA Autres dettes | 1 643 263.00 | 1 333 258.00 | | 1 643 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 482 315.00 | 5 800 995.00 | | 7 482 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 804 343.00 | 7 245 891.00 | | 8 804 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 903 113.00 | 1 927 607.00 | 25 830 720.00 | 23 903 113.00 |
FG Production vendue services | 50 872.00 | 478 388.00 | 529 260.00 | 50 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 953 985.00 | 2 405 995.00 | 26 359 980.00 | 23 953 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 402 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 640 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 426.00 | |
GE Autres charges | | | 22 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 841 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -450.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 106.00 | 135 636.00 | | 131 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 403 473.00 | 23 380 869.00 | | 26 403 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 126 333.00 | 23 124 662.00 | | 26 126 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 141.00 | 256 207.00 | | 277 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 964.00 | | 15 592.00 | 332 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 707.00 | | 15 083.00 | 271 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 295.00 | | 509.00 | 29 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 702.00 | 45 236.00 | | 181 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 566.00 | 8 834.00 | | 16 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 136.00 | 36 402.00 | | 165 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 230.00 | 12 426.00 | 42 416.00 | 180 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 230.00 | 12 426.00 | 42 416.00 | 180 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 230.00 | 12 426.00 | 42 416.00 | 180 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 426.00 | 42 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 734.00 | 3 652 734.00 | | 3 652 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 266.00 | 388 266.00 | | 388 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 411.00 | 321 411.00 | | 321 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 263.00 | 1 643 263.00 | | 1 643 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
UX Autres créances clients | 5 610 575.00 | 5 610 575.00 | | 5 610 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 046.00 | 144 046.00 | | 144 046.00 |
VB T. V. A. | 1 046 314.00 | 1 046 314.00 | | 1 046 314.00 |
VC Groupe et associés | 400 008.00 | 400 008.00 | | 400 008.00 |
VI Groupe et associés | 400 008.00 | 400 008.00 | | 400 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 344.00 | 399 344.00 | | 399 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717 016.00 | 7 687 212.00 | 29 804.00 | 7 717 016.00 |
VW T.V.A. | 1 020 172.00 | 1 020 172.00 | | 1 020 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 482 315.00 | 7 482 315.00 | | 7 482 315.00 |