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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 410.00 | 24 404.00 | 6.00 | 24 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 371.00 | 18 311.00 | 2 060.00 | 20 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 648.00 | 198 736.00 | 87 912.00 | 286 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 233.00 | 241 451.00 | 119 782.00 | 361 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 758 136.00 | 110 098.00 | 6 648 039.00 | 6 758 136.00 |
BZ Autres créances | 750 872.00 | | 750 872.00 | 750 872.00 |
CF Disponibilités | 1 026 748.00 | | 1 026 748.00 | 1 026 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 616 771.00 | 110 098.00 | 8 506 673.00 | 8 616 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 978 004.00 | 351 549.00 | 8 626 455.00 | 8 978 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | 371 353.00 | 494 221.00 | | 371 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 776.00 | 277 141.00 | | 654 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 797.00 | 1 322 029.00 | | 1 576 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 436.00 | 3 652 734.00 | | 3 556 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 211.00 | 2 186 318.00 | | 1 221 211.00 |
EA Autres dettes | 2 272 012.00 | 1 643 263.00 | | 2 272 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 049 659.00 | 7 482 315.00 | | 7 049 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 626 455.00 | 8 804 343.00 | | 8 626 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 049 659.00 | 7 482 315.00 | | 7 049 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 645 142.00 | 1 873 565.00 | 28 518 707.00 | 26 645 142.00 |
FG Production vendue services | 53 787.00 | 461 782.00 | 515 569.00 | 53 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 698 929.00 | 2 335 347.00 | 29 034 276.00 | 26 698 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 109 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 121 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 704.00 | |
GE Autres charges | | | 76 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 974 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 1 000.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 765.00 | 131 106.00 | | 284 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 109 147.00 | 26 403 473.00 | | 29 109 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 454 371.00 | 26 126 333.00 | | 28 454 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 776.00 | 277 141.00 | | 654 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 557.00 | | 42 767.00 | 348 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 091.00 | 361 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 553.00 | 24 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 538.00 | 307 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 790.00 | | 42 767.00 | 286 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 937.00 | 44 605.00 | 30 091.00 | 226 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 399.00 | 6 557.00 | 7 553.00 | 25 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 538.00 | 38 047.00 | 22 538.00 | 201 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 240.00 | 34 704.00 | 74 846.00 | 150 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 240.00 | 34 704.00 | 74 846.00 | 150 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 240.00 | 34 704.00 | 74 846.00 | 150 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 436.00 | 3 556 436.00 | | 3 556 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 399.00 | 362 399.00 | | 362 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 552.00 | 338 552.00 | | 338 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 886.00 | 148 886.00 | | 148 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 012.00 | 2 272 012.00 | | 2 272 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
UX Autres créances clients | 6 643 140.00 | 6 643 140.00 | | 6 643 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 997.00 | 114 997.00 | | 114 997.00 |
VB T. V. A. | 333 533.00 | 333 533.00 | | 333 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 905.00 | 391 905.00 | | 391 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 827.00 | 7 590 023.00 | 29 804.00 | 7 619 827.00 |
VW T.V.A. | 311 142.00 | 311 142.00 | | 311 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 049 659.00 | 7 049 659.00 | | 7 049 659.00 |