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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 941.00 | 150 224.00 | 29 717.00 | 179 941.00 |
AH Fonds commercial | 221 831.00 | | 221 831.00 | 221 831.00 |
AP Constructions | 292 022.00 | 212 175.00 | 79 847.00 | 292 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 986.00 | 74 536.00 | 48 450.00 | 122 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 926.00 | 274 825.00 | 94 101.00 | 368 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 275.00 | 711 760.00 | 1 076 515.00 | 1 788 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BT Marchandises | 3 649 011.00 | 79 530.00 | 3 569 482.00 | 3 649 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 925.00 | | 253 925.00 | 253 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 142.00 | 54 339.00 | 1 653 803.00 | 1 708 142.00 |
BZ Autres créances | 345 165.00 | | 345 165.00 | 345 165.00 |
CF Disponibilités | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 141.00 | | 128 141.00 | 128 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 868.00 | 133 868.00 | 6 043 000.00 | 6 176 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 143.00 | 845 628.00 | 7 119 515.00 | 7 965 143.00 |
CU Autres participations | 513 693.00 | | 513 693.00 | 513 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 450.00 | 571 450.00 | | 571 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 769 001.00 | 3 564 946.00 | | 3 769 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 960.00 | 310 553.00 | | 279 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 817.00 | 4 561 354.00 | | 4 734 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 536.00 | 337 224.00 | | 494 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 672.00 | 794 480.00 | | 1 020 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 525.00 | 534 063.00 | | 516 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 566.00 | | |
EA Autres dettes | 25 729.00 | 29 696.00 | | 25 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 698.00 | 1 898 029.00 | | 2 384 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 515.00 | 6 459 382.00 | | 7 119 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 804 667.00 | 717 951.00 | 10 522 618.00 | 9 804 667.00 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | 26 066.00 | 274 066.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 052 667.00 | 744 017.00 | 10 796 684.00 | 10 052 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 895 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 644 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 041.00 | |
GE Autres charges | | | 22 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 607 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 3 066.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090.00 | 3 066.00 | | 6 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 1 336.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 2 267.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 3 604.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | -538.00 | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 829.00 | 110 319.00 | | 97 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 121.00 | 10 926 481.00 | | 11 017 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 737 160.00 | 10 615 925.00 | | 10 737 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 960.00 | 310 553.00 | | 279 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 354.00 | | 123 342.00 | 1 700 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 421.00 | 1 788 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 621.00 | 840 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 072.00 | | 23 700.00 | 378 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 989.00 | | 98 842.00 | 775 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 293.00 | | 800.00 | 546 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 796.00 | 82 013.00 | 34 049.00 | 663 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 845.00 | 11 380.00 | | 138 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 951.00 | 70 634.00 | 34 049.00 | 524 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 287.00 | | 757.00 | 80 287.00 |
6T Sur comptes clients | 69 887.00 | 8 041.00 | 23 589.00 | 69 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 173.00 | 8 041.00 | 24 346.00 | 150 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 173.00 | 8 041.00 | 24 346.00 | 150 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 041.00 | 24 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 672.00 | 1 020 672.00 | | 1 020 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 371.00 | 137 371.00 | | 137 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 274.00 | 247 274.00 | | 247 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 134.00 | | | 1 643 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
VB T. V. A. | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VC Groupe et associés | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 886.00 | 121 758.00 | 312 128.00 | 433 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 891.00 | | | 178 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 141.00 | | | 128 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 048.00 | 2 116 441.00 | 97 607.00 | 2 214 048.00 |
VW T.V.A. | 127 304.00 | 127 304.00 | | 127 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 462.00 | 1 945 333.00 | 312 128.00 | 2 257 462.00 |