| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 180.00 | 267 716.00 | 113 464.00 | 381 180.00 |
AH Fonds commercial | 221 831.00 | | 221 831.00 | 221 831.00 |
AP Constructions | 309 197.00 | 250 529.00 | 58 668.00 | 309 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 990.00 | 128 621.00 | 53 369.00 | 181 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 536.00 | 352 621.00 | 116 914.00 | 469 536.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 487.00 | 999 487.00 | 1 111 000.00 | 2 110 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 325 937.00 | 113 275.00 | 4 212 662.00 | 4 325 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 201.00 | 76 350.00 | 2 030 851.00 | 2 107 201.00 |
BZ Autres créances | 269 829.00 | | 269 829.00 | 269 829.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 773 773.00 | 189 625.00 | 6 584 148.00 | 6 773 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 260.00 | 1 189 112.00 | 7 695 148.00 | 8 884 260.00 |
CU Autres participations | 513 693.00 | | 513 693.00 | 513 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 450.00 | 571 450.00 | | 571 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 983 925.00 | 3 983 925.00 | | 3 983 925.00 |
DG Autres réserves | 247 443.00 | | | 247 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 004.00 | 429 268.00 | | 430 004.00 |
DL TOTAL (I) | 5 347 227.00 | 5 099 048.00 | | 5 347 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 167.00 | 1 301 907.00 | | 1 258 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 520.00 | 681 573.00 | | 612 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 631.00 | 536 718.00 | | 446 631.00 |
EA Autres dettes | 30 603.00 | 43 278.00 | | 30 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 920.00 | 2 563 476.00 | | 2 347 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 148.00 | 7 662 524.00 | | 7 695 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 211 838.00 | 665 741.00 | 12 877 579.00 | 12 211 838.00 |
FG Production vendue services | 346 504.00 | 23 515.00 | 370 019.00 | 346 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 558 342.00 | 689 256.00 | 13 247 598.00 | 12 558 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 318 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 229 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 540.00 | |
GE Autres charges | | | 18 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 837 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 753.00 | 252.00 | | 14 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 003.00 | 252.00 | | 22 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 113.00 | | 3 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 740.00 | 113.00 | | 10 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 263.00 | 139.00 | | 11 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 647.00 | 137 703.00 | | 159 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 576.00 | 13 161 471.00 | | 13 464 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 034 572.00 | 12 732 204.00 | | 13 034 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 004.00 | 429 268.00 | | 430 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 890.00 | | 233 646.00 | 1 902 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 733.00 | 546 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 049.00 | 2 110 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 317.00 | 960 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 886.00 | | 101 125.00 | 501 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 712.00 | | 126 327.00 | 854 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 293.00 | | 6 194.00 | 546 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 588.00 | 113 848.00 | 12 949.00 | 898 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 519.00 | 49 197.00 | | 218 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 069.00 | 64 651.00 | 12 949.00 | 680 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 418.00 | 6 857.00 | | 106 418.00 |
6T Sur comptes clients | 56 069.00 | 30 683.00 | 10 403.00 | 56 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 488.00 | 37 540.00 | 10 403.00 | 162 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 488.00 | 37 540.00 | 10 403.00 | 162 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 540.00 | 10 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 520.00 | 612 520.00 | | 612 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 469.00 | 173 469.00 | | 173 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 097.00 | 145 097.00 | | 145 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 619.00 | 2 015 619.00 | | 2 015 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
VB T. V. A. | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VC Groupe et associés | 210 904.00 | 210 904.00 | | 210 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 633.00 | 739 633.00 | | 739 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 534.00 | 356 180.00 | 162 353.00 | 518 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 980.00 | 2 353 137.00 | | 2 473 980.00 |
VW T.V.A. | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 920.00 | 2 185 567.00 | 162 353.00 | 2 347 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |