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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 578.00 | 181 495.00 | 55 083.00 | 236 578.00 |
AH Fonds commercial | 221 831.00 | | 221 831.00 | 221 831.00 |
AP Constructions | 296 374.00 | 227 761.00 | 68 614.00 | 296 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 614.00 | 91 898.00 | 64 715.00 | 156 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 159.00 | 308 711.00 | 79 448.00 | 388 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 849.00 | 809 865.00 | 1 035 983.00 | 1 845 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BT Marchandises | 3 837 689.00 | 94 125.00 | 3 743 565.00 | 3 837 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 306.00 | 51 683.00 | 1 782 623.00 | 1 834 306.00 |
BZ Autres créances | 253 420.00 | | 253 420.00 | 253 420.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 214.00 | | 126 214.00 | 126 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 067 943.00 | 145 808.00 | 5 922 135.00 | 6 067 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 792.00 | 955 673.00 | 6 958 118.00 | 7 913 792.00 |
CU Autres participations | 513 693.00 | | 513 693.00 | 513 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 450.00 | 571 450.00 | | 571 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 867 137.00 | 3 769 001.00 | | 3 867 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 614.00 | 279 960.00 | | 298 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 851 605.00 | 4 734 817.00 | | 4 851 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 135.00 | 494 536.00 | | 689 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 539.00 | 200 000.00 | | 200 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 077.00 | 1 020 672.00 | | 579 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 786.00 | 516 525.00 | | 592 786.00 |
EA Autres dettes | 44 976.00 | 25 729.00 | | 44 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 513.00 | 2 384 698.00 | | 2 106 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 958 118.00 | 7 119 515.00 | | 6 958 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 726 129.00 | 654 962.00 | 11 381 091.00 | 10 726 129.00 |
FG Production vendue services | 285 550.00 | 32 893.00 | 318 443.00 | 285 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 011 679.00 | 687 855.00 | 11 699 534.00 | 11 011 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 783 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 506 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 042.00 | |
GE Autres charges | | | 22 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 482 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 1 090.00 | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 222.00 | 5 000.00 | | 13 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 001.00 | 6 090.00 | | 14 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 986.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 557.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 900.00 | 4 533.00 | | 13 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 343.00 | 97 829.00 | | 100 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902 688.00 | 11 017 121.00 | | 11 902 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 604 075.00 | 10 737 160.00 | | 11 604 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 614.00 | 279 960.00 | | 298 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 275.00 | | 115 553.00 | 1 788 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 980.00 | | 1 845 849.00 | 57 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 980.00 | | 841 147.00 | 57 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 772.00 | | 56 637.00 | 401 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 211.00 | | 58 916.00 | 840 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 293.00 | | | 546 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 760.00 | 98 105.00 | | 711 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 224.00 | 31 271.00 | | 150 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 536.00 | 66 835.00 | | 561 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 530.00 | 14 595.00 | | 79 530.00 |
6T Sur comptes clients | 54 339.00 | 4 447.00 | 7 102.00 | 54 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 868.00 | 19 042.00 | 7 102.00 | 133 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 868.00 | 19 042.00 | 7 102.00 | 133 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 042.00 | 7 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 077.00 | 579 077.00 | | 579 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 961.00 | 169 961.00 | | 169 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 864.00 | 277 864.00 | | 277 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 384.00 | | | 1 772 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
VB T. V. A. | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
VC Groupe et associés | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 548.00 | 377 548.00 | | 377 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 587.00 | 104 784.00 | 206 803.00 | 311 587.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 214.00 | | | 126 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 539.00 | 2 152 018.00 | 94 522.00 | 2 246 539.00 |
VW T.V.A. | 132 545.00 | 132 545.00 | | 132 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 513.00 | 1 899 710.00 | 206 803.00 | 2 106 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |