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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 265.00 | 320 632.00 | 90 633.00 | 411 265.00 |
AH Fonds commercial | 221 831.00 | | 221 831.00 | 221 831.00 |
AP Constructions | 315 022.00 | 262 527.00 | 52 494.00 | 315 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 855.00 | 148 850.00 | 36 005.00 | 184 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 511.00 | 383 885.00 | 86 626.00 | 470 511.00 |
BF Prêts | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 110.00 | 1 115 894.00 | 1 032 216.00 | 2 148 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BT Marchandises | 3 513 026.00 | 114 523.00 | 3 398 503.00 | 3 513 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 846.00 | 92 606.00 | 2 061 240.00 | 2 153 846.00 |
BZ Autres créances | 138 702.00 | | 138 702.00 | 138 702.00 |
CF Disponibilités | 942 528.00 | | 942 528.00 | 942 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 346.00 | | 73 346.00 | 73 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 842 622.00 | 207 129.00 | 6 635 493.00 | 6 842 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 732.00 | 1 323 023.00 | 7 667 709.00 | 8 990 732.00 |
CU Autres participations | 513 693.00 | | 513 693.00 | 513 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 450.00 | 571 450.00 | | 571 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 479 547.00 | 3 983 925.00 | | 4 479 547.00 |
DG Autres réserves | | 247 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 688.00 | 430 004.00 | | 369 688.00 |
DL TOTAL (I) | 5 535 090.00 | 5 347 227.00 | | 5 535 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 577.00 | 1 258 167.00 | | 1 233 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 114.00 | 612 520.00 | | 510 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 246.00 | 446 631.00 | | 382 246.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 30 603.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 619.00 | 2 347 920.00 | | 2 132 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 709.00 | 7 695 148.00 | | 7 667 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 250 262.00 | 666 278.00 | 11 916 540.00 | 11 250 262.00 |
FG Production vendue services | 287 563.00 | 7 997.00 | 295 561.00 | 287 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 537 825.00 | 674 275.00 | 12 212 100.00 | 11 537 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 290 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 873 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 812 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 172.00 | |
GE Autres charges | | | 14 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 880 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 716.00 | 14 753.00 | | 7 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716.00 | 22 003.00 | | 7 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 3 372.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 10 740.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 510.00 | 11 263.00 | | 7 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 369.00 | 159 647.00 | | 140 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 403 125.00 | 13 464 576.00 | | 12 403 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 033 437.00 | 13 034 572.00 | | 12 033 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 688.00 | 430 004.00 | | 369 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 487.00 | | 233 646.00 | 2 110 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 127.00 | 544 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 2 148 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 011.00 | | 30 085.00 | 603 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 723.00 | | 9 664.00 | 960 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 754.00 | | 39 749.00 | 546 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 487.00 | 116 407.00 | | 999 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 716.00 | 52 916.00 | | 267 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 771.00 | 63 491.00 | | 731 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 275.00 | 1 248.00 | | 113 275.00 |
6T Sur comptes clients | 76 350.00 | 17 924.00 | 1 668.00 | 76 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 625.00 | 19 172.00 | 1 668.00 | 189 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 625.00 | 19 172.00 | 1 668.00 | 189 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 172.00 | 1 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 114.00 | 612 520.00 | | 510 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 364.00 | 173 469.00 | | 156 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 967.00 | 145 097.00 | | 94 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UP Prêts | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 395.00 | 2 042 395.00 | | 2 042 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 451.00 | 111 451.00 | | 111 451.00 |
VB T. V. A. | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VC Groupe et associés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 577.00 | 154 194.00 | 1 079 383.00 | 1 233 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 828.00 | 2 367 567.00 | 29 261.00 | 2 396 828.00 |
VW T.V.A. | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 619.00 | 1 053 236.00 | 1 079 383.00 | 2 132 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |