| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 185.00 | 376 931.00 | 71 254.00 | 448 185.00 |
AH Fonds commercial | 221 831.00 | | 221 831.00 | 221 831.00 |
AP Constructions | 315 022.00 | 273 765.00 | 41 257.00 | 315 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 293.00 | 166 707.00 | 36 586.00 | 203 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 775.00 | 409 844.00 | 86 931.00 | 496 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 766.00 | 1 227 247.00 | 1 015 519.00 | 2 242 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BT Marchandises | 3 733 493.00 | 110 986.00 | 3 622 507.00 | 3 733 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 173.00 | 91 226.00 | 2 902 947.00 | 2 994 173.00 |
BZ Autres créances | 373 599.00 | | 373 599.00 | 373 599.00 |
CF Disponibilités | 510 897.00 | | 510 897.00 | 510 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 741.00 | | 167 741.00 | 167 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 806 554.00 | 202 212.00 | 7 604 342.00 | 7 806 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 049 320.00 | 1 429 459.00 | 8 619 860.00 | 10 049 320.00 |
CU Autres participations | 513 693.00 | | 513 693.00 | 513 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 450.00 | 571 450.00 | | 571 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 667 410.00 | 4 479 547.00 | | 4 667 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 539.00 | 369 688.00 | | 497 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 850 804.00 | 5 535 090.00 | | 5 850 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 001.00 | 1 233 577.00 | | 1 080 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 627.00 | 510 114.00 | | 1 005 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 451.00 | 382 246.00 | | 577 451.00 |
EA Autres dettes | 52 877.00 | 6 682.00 | | 52 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 057.00 | 2 132 619.00 | | 2 769 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 619 860.00 | 7 667 709.00 | | 8 619 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 246 544.00 | 757 168.00 | 15 003 712.00 | 14 246 544.00 |
FG Production vendue services | 304 782.00 | 52 222.00 | 357 004.00 | 304 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 551 325.00 | 809 390.00 | 15 360 715.00 | 14 551 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 433 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 068 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 858 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | 7 716.00 | | 3 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | 7 716.00 | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 206.00 | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 206.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | 7 510.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 118.00 | 140 369.00 | | 175 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 545 247.00 | 12 403 125.00 | | 15 545 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 708.00 | 12 033 438.00 | | 15 047 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 539.00 | 369 688.00 | | 497 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 110.00 | | 96 481.00 | 2 148 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 825.00 | 542 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 2 242 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 095.00 | | 36 920.00 | 623 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 387.00 | | 59 409.00 | 970 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 627.00 | | 152.00 | 544 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 894.00 | 111 354.00 | | 1 115 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 632.00 | 56 299.00 | | 320 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 262.00 | 55 055.00 | | 795 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 523.00 | | 3 537.00 | 114 523.00 |
6T Sur comptes clients | 92 606.00 | | 1 380.00 | 92 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 129.00 | | 4 917.00 | 207 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 129.00 | | 4 917.00 | 207 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 627.00 | 1 005 627.00 | | 1 005 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 152.00 | 221 152.00 | | 221 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 376.00 | 134 376.00 | | 134 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 736.00 | 2 884 736.00 | | 2 884 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
VB T. V. A. | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VC Groupe et associés | 297 879.00 | 297 879.00 | | 297 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 146.00 | 300 980.00 | 777 165.00 | 1 078 146.00 |
VI Groupe et associés | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 194.00 | | | 154 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 741.00 | 167 741.00 | | 167 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 774.00 | 3 535 513.00 | 29 261.00 | 3 564 774.00 |
VW T.V.A. | 147 989.00 | 147 989.00 | | 147 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 057.00 | 1 991 891.00 | 777 165.00 | 2 769 057.00 |