| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 055.00 | 218 519.00 | 61 535.00 | 280 055.00 |
AH Fonds commercial | 221 831.00 | | 221 831.00 | 221 831.00 |
AP Constructions | 296 374.00 | 240 545.00 | 55 829.00 | 296 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 404.00 | 111 448.00 | 48 956.00 | 160 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 934.00 | 328 075.00 | 69 858.00 | 397 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 890.00 | 898 588.00 | 1 004 302.00 | 1 902 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BT Marchandises | 4 363 847.00 | 106 418.00 | 4 257 429.00 | 4 363 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 935.00 | 56 069.00 | 1 920 866.00 | 1 976 935.00 |
BZ Autres créances | 379 799.00 | | 379 799.00 | 379 799.00 |
CF Disponibilités | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 820 709.00 | 162 488.00 | 6 658 222.00 | 6 820 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 600.00 | 1 061 076.00 | 7 662 524.00 | 8 723 600.00 |
CU Autres participations | 513 693.00 | | 513 693.00 | 513 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 450.00 | 571 450.00 | | 571 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 983 925.00 | 3 867 137.00 | | 3 983 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 268.00 | 298 614.00 | | 429 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 099 048.00 | 4 851 605.00 | | 5 099 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 907.00 | 689 135.00 | | 1 301 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 573.00 | 579 077.00 | | 681 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 718.00 | 592 786.00 | | 536 718.00 |
EA Autres dettes | 43 278.00 | 44 976.00 | | 43 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 476.00 | 2 106 513.00 | | 2 563 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 662 524.00 | 6 958 118.00 | | 7 662 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 793 477.00 | 773 846.00 | 12 567 323.00 | 11 793 477.00 |
FG Production vendue services | 312 498.00 | 33 704.00 | 346 203.00 | 312 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 105 975.00 | 807 550.00 | 12 913 526.00 | 12 105 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 050 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 581 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 539.00 | |
GE Autres charges | | | 18 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 567 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 779.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 14 001.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 100.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 100.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 13 901.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 703.00 | 100 343.00 | | 137 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 161 471.00 | 11 902 688.00 | | 13 161 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 732 204.00 | 11 604 075.00 | | 12 732 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 268.00 | 298 614.00 | | 429 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 849.00 | | 57 042.00 | 1 845 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 409.00 | | 43 477.00 | 458 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 147.00 | | 13 565.00 | 841 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 293.00 | | | 546 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 865.00 | 88 723.00 | | 809 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 495.00 | 37 024.00 | | 181 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 370.00 | 51 698.00 | | 628 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 125.00 | 12 294.00 | | 94 125.00 |
6T Sur comptes clients | 51 683.00 | 23 245.00 | 18 859.00 | 51 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 808.00 | 35 539.00 | 18 859.00 | 145 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 808.00 | 35 539.00 | 18 859.00 | 145 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 539.00 | 18 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 573.00 | 681 573.00 | | 681 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 575.00 | 194 575.00 | | 194 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 278.00 | 43 273.00 | | 43 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 694.00 | 1 909 694.00 | | 1 909 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
VB T. V. A. | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VC Groupe et associés | 272 557.00 | 272 557.00 | | 272 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 113.00 | 950 113.00 | | 950 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 794.00 | 116 277.00 | 235 517.00 | 351 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 599.00 | | | 109 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 919.00 | 2 357 078.00 | 99 841.00 | 2 456 919.00 |
VW T.V.A. | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 476.00 | 2 327 959.00 | 235 517.00 | 2 563 476.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |