| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 720.00 | 30 632.00 | 38 088.00 | 68 720.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 544 682.00 | 270 707.00 | 273 974.00 | 544 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 846.00 | 42 494.00 | 4 351.00 | 46 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034 053.00 | 2 419 985.00 | 614 068.00 | 3 034 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 137.00 | 2 763 818.00 | 1 214 318.00 | 3 978 137.00 |
BN En cours de production de biens | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BT Marchandises | 542 346.00 | 137 277.00 | 405 069.00 | 542 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 690.00 | 253 549.00 | 2 939 141.00 | 3 192 690.00 |
BZ Autres créances | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
CF Disponibilités | 522 636.00 | | 522 636.00 | 522 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339 929.00 | 390 826.00 | 3 949 103.00 | 4 339 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 066.00 | 3 154 645.00 | 5 163 421.00 | 8 318 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 244 897.00 | 2 625 798.00 | | 2 244 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 637.00 | 249 099.00 | | 487 637.00 |
DK Provisions réglementées | 115 653.00 | 155 496.00 | | 115 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 186.00 | 3 228 393.00 | | 3 046 186.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 463.00 | 315 738.00 | | 279 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 463.00 | 365 738.00 | | 329 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 422.00 | 173 788.00 | | 55 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 150 163.00 | | 2 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 051.00 | 799 063.00 | | 884 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 082.00 | 475 012.00 | | 711 082.00 |
EA Autres dettes | 97 394.00 | 138 801.00 | | 97 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 771.00 | 1 736 828.00 | | 1 787 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 421.00 | 5 330 958.00 | | 5 163 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545 727.00 | | 2 545 727.00 | 2 545 727.00 |
FG Production vendue services | 7 759 534.00 | | 7 759 534.00 | 7 759 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 305 262.00 | | 10 305 262.00 | 10 305 262.00 |
FM Production stockée | | | -4 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 715 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 405 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 458.00 | |
GE Autres charges | | | 143 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 820 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 670.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 244.00 | 99 172.00 | | 62 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 744.00 | 102 200.00 | | 62 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 891.00 | 35 105.00 | | 52 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 891.00 | 37 529.00 | | 52 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 853.00 | 64 672.00 | | 9 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 500.00 | 52 710.00 | | 103 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 469 403.00 | 10 632 763.00 | | 11 469 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 981 766.00 | 10 383 664.00 | | 10 981 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 637.00 | 249 099.00 | | 487 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 799.00 | | | 3 455 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 625 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 625 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 799.00 | | | 3 455 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 770.00 | 500 527.00 | 219 479.00 | 2 482 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 676.00 | 44 445.00 | 30 490.00 | 16 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 094.00 | 456 082.00 | 188 989.00 | 2 466 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 422.00 | 48 670.00 | 6 752.00 | 55 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 051.00 | 884 051.00 | | 884 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 784.00 | 346 784.00 | | 346 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 041.00 | 231 041.00 | | 231 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 932.00 | | | 2 888 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 758.00 | | | 303 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 366.00 | 2 951 608.00 | 303 758.00 | 3 255 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 771.00 | 1 772 019.00 | 6 752.00 | 1 778 771.00 |