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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 836.00 | 59 315.00 | 20 521.00 | 79 836.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 90 800.00 | -90 800.00 | |
AP Constructions | 564 269.00 | 378 447.00 | 185 822.00 | 564 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782 656.00 | 2 410 468.00 | 372 188.00 | 2 782 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 092.00 | 223 424.00 | 43 668.00 | 267 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 688.00 | 3 162 453.00 | 815 235.00 | 3 977 688.00 |
BN En cours de production de biens | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
BT Marchandises | 593 140.00 | 139 303.00 | 453 838.00 | 593 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 552.00 | 205 145.00 | 2 346 407.00 | 2 551 552.00 |
BZ Autres créances | 419 258.00 | | 419 258.00 | 419 258.00 |
CF Disponibilités | 1 395 567.00 | | 1 395 567.00 | 1 395 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 630.00 | 344 448.00 | 4 680 183.00 | 5 024 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 002 319.00 | 3 506 901.00 | 5 495 418.00 | 9 002 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 719 373.00 | 2 432 534.00 | | 2 719 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 716.00 | 686 839.00 | | 518 716.00 |
DK Provisions réglementées | 30 829.00 | 67 271.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 917.00 | 3 384 644.00 | | 3 466 917.00 |
DP Provisions pour risques | 15 771.00 | 127 234.00 | | 15 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 254.00 | 212 204.00 | | 177 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 025.00 | 339 438.00 | | 193 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262.00 | 8 114.00 | | 1 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 630.00 | 24 397.00 | | 47 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 339.00 | 654 614.00 | | 988 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 726.00 | 731 050.00 | | 704 726.00 |
EA Autres dettes | 93 519.00 | 99 893.00 | | 93 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 476.00 | 1 518 068.00 | | 1 835 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 418.00 | 5 242 150.00 | | 5 495 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 846.00 | 1 493 671.00 | | 1 787 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | 1 358.00 | | 1 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 709 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 313 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 023 820.00 | |
FM Production stockée | | | -5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 088 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 598 096.00 | |
GE Autres charges | | | 141 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 607 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 063.00 | 56 441.00 | | 158 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 326.00 | 85 147.00 | | 125 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 737.00 | -28 705.00 | | 32 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 981.00 | 84 010.00 | | -2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 248 555.00 | 11 430 006.00 | | 11 248 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 729 839.00 | 10 743 167.00 | | 10 729 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 716.00 | 686 839.00 | | 518 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 674.00 | | 237 470.00 | 4 069 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 454.00 | 3 977 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 454.00 | 3 614 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 720.00 | | 11 116.00 | 295 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 717 118.00 | | 226 355.00 | 3 717 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 001.00 | 378 599.00 | 314 946.00 | 3 008 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 558.00 | 14 757.00 | | 44 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963 443.00 | 363 841.00 | 314 946.00 | 2 963 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 271.00 | 7 827.00 | 44 269.00 | 67 271.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 127 976.00 | 30 526.00 | 19 200.00 | 127 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 607.00 | 166 379.00 | 175 738.00 | 444 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 827.00 | 44 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 339.00 | 988 339.00 | | 988 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 551 552.00 | 2 324 912.00 | 226 641.00 | 2 551 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VP Divers | 419 257.00 | 419 257.00 | | 419 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 726.00 | 704 726.00 | | 704 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 626.00 | 2 773 741.00 | 253 885.00 | 3 027 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 846.00 | 1 787 846.00 | | 1 787 846.00 |