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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 720.00 | 44 558.00 | 24 162.00 | 68 720.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 544 682.00 | 324 049.00 | 220 633.00 | 544 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922 530.00 | 2 426 784.00 | 495 746.00 | 2 922 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 906.00 | 212 610.00 | 37 296.00 | 249 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 674.00 | 3 008 001.00 | 1 061 673.00 | 4 069 674.00 |
BN En cours de production de biens | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
BT Marchandises | 517 270.00 | 127 976.00 | 389 293.00 | 517 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 595.00 | 316 630.00 | 2 604 965.00 | 2 921 595.00 |
BZ Autres créances | 169 388.00 | | 169 388.00 | 169 388.00 |
CF Disponibilités | 974 826.00 | | 974 826.00 | 974 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 084.00 | 444 607.00 | 4 180 477.00 | 4 625 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 694 757.00 | 3 452 607.00 | 5 242 150.00 | 8 694 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 823.00 | | | 323 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 432 534.00 | 2 244 897.00 | | 2 432 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 839.00 | 487 637.00 | | 686 839.00 |
DK Provisions réglementées | 67 271.00 | 115 653.00 | | 67 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 644.00 | 3 046 186.00 | | 3 384 644.00 |
DP Provisions pour risques | 127 234.00 | 50 000.00 | | 127 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 204.00 | 279 463.00 | | 212 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 438.00 | 329 463.00 | | 339 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 114.00 | 55 422.00 | | 8 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 496.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 397.00 | 9 000.00 | | 24 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 614.00 | 884 051.00 | | 654 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 050.00 | 711 082.00 | | 731 050.00 |
EA Autres dettes | 99 893.00 | 97 394.00 | | 99 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 518 068.00 | 1 787 771.00 | | 1 518 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 150.00 | 5 163 421.00 | | 5 242 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 671.00 | 1 724 904.00 | | 1 493 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 1 519.00 | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 490 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 900 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 391 201.00 | |
FM Production stockée | | | 13 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 968 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 373 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 346.00 | |
GE Autres charges | | | 19 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 572 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 441.00 | 62 744.00 | | 56 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 147.00 | 52 891.00 | | 85 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 705.00 | 9 853.00 | | -28 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 010.00 | 103 500.00 | | 84 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 430 006.00 | 11 469 403.00 | | 11 430 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 743 167.00 | 10 981 766.00 | | 10 743 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 839.00 | 487 637.00 | | 686 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 818.00 | 448 248.00 | 204 065.00 | 2 763 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 632.00 | 13 926.00 | | 30 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 187.00 | 434 322.00 | 204 065.00 | 2 733 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 653.00 | 7 460.00 | 55 841.00 | 115 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 653.00 | 7 460.00 | 55 841.00 | 115 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 460.00 | 55 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 614.00 | 654 614.00 | | 654 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 595.00 | | | 2 921 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
VP Divers | 169 388.00 | | | 169 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731 050.00 | 731 050.00 | | 731 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 847.00 | 2 775 780.00 | 351 067.00 | 3 126 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 671.00 | 1 493 671.00 | | 1 493 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |