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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 595.00 | 82 784.00 | 12 810.00 | 95 595.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 90 800.00 | -90 800.00 | |
AP Constructions | 580 572.00 | 532 010.00 | 48 562.00 | 580 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676 591.00 | 2 151 144.00 | 525 447.00 | 2 676 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 443.00 | 174 274.00 | 41 169.00 | 215 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 653.00 | 3 031 013.00 | 793 640.00 | 3 824 653.00 |
BN En cours de production de biens | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
BT Marchandises | 341 224.00 | 112 566.00 | 228 657.00 | 341 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 512.00 | 243 311.00 | 2 456 201.00 | 2 699 512.00 |
BZ Autres créances | 617 798.00 | | 617 798.00 | 617 798.00 |
CF Disponibilités | 1 071 337.00 | | 1 071 337.00 | 1 071 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 359.00 | 355 877.00 | 4 420 481.00 | 4 776 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 013.00 | 3 386 891.00 | 5 214 122.00 | 8 601 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 586.00 | | | 214 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 948 528.00 | 2 846 895.00 | | 2 948 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 080.00 | 501 633.00 | | 349 080.00 |
DK Provisions réglementées | 16 367.00 | 21 693.00 | | 16 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 977.00 | 3 568 222.00 | | 3 511 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 414.00 | 237 081.00 | | 235 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 414.00 | 237 081.00 | | 235 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | 1 325.00 | | 1 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 979.00 | 32 803.00 | | 62 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 373.00 | 770 875.00 | | 810 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 189.00 | 400 163.00 | | 552 189.00 |
EA Autres dettes | 40 093.00 | 103 407.00 | | 40 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 730.00 | 1 308 576.00 | | 1 466 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 122.00 | 5 113 879.00 | | 5 214 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 751.00 | 1 275 772.00 | | 1 403 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 1 325.00 | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 133 877.00 | | 2 133 877.00 | 2 133 877.00 |
FD Production vendue biens | -30 560.00 | | -30 560.00 | -30 560.00 |
FG Production vendue services | 6 735 697.00 | | 6 735 697.00 | 6 735 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 839 014.00 | | 8 839 014.00 | 8 839 014.00 |
FM Production stockée | | | -2 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 243 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 936.00 | |
GE Autres charges | | | 84 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 838 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 415.00 | 23 227.00 | | 11 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 14 303.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 805.00 | 8 925.00 | | 8 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 148.00 | 26 747.00 | | 71 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 262 178.00 | 9 729 744.00 | | 10 262 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 913 097.00 | 9 228 111.00 | | 9 913 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 080.00 | 501 633.00 | | 349 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 245 318.00 | | | 3 245 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 070.00 | 246 007.00 | 406 864.00 | 3 101 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 611.00 | 5 174.00 | | 77 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 459.00 | 240 833.00 | 406 864.00 | 3 023 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 694.00 | 10.00 | 5 336.00 | 21 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 081.00 | 62 937.00 | 64 604.00 | 237 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 775.00 | 62 947.00 | 69 940.00 | 258 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 937.00 | 64 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 5 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 373.00 | 810 373.00 | | 810 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 190.00 | 552 190.00 | | 552 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
UX Autres créances clients | 617 798.00 | 617 798.00 | | 617 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699 512.00 | 2 484 926.00 | 214 586.00 | 2 699 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 430.00 | 3 127 232.00 | 243 198.00 | 3 370 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 751.00 | 1 403 751.00 | | 1 403 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |