| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 095.00 | 77 610.00 | 4 485.00 | 82 095.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 90 800.00 | -90 800.00 | |
AP Constructions | 580 572.00 | 491 728.00 | 88 844.00 | 580 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633 661.00 | 2 297 609.00 | 336 051.00 | 2 633 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 229.00 | 234 121.00 | 35 108.00 | 269 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 557.00 | 3 191 869.00 | 628 687.00 | 3 820 557.00 |
BN En cours de production de biens | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BT Marchandises | 415 161.00 | 159 361.00 | 255 800.00 | 415 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 668.00 | 329 167.00 | 2 402 500.00 | 2 731 668.00 |
BZ Autres créances | 743 074.00 | | 743 074.00 | 743 074.00 |
CF Disponibilités | 1 025 971.00 | | 1 025 971.00 | 1 025 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 721.00 | 488 528.00 | 4 485 192.00 | 4 973 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794 278.00 | 3 680 398.00 | 5 113 879.00 | 8 794 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 021.00 | | | 303 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 846 895.00 | 2 838 088.00 | | 2 846 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 633.00 | 288 807.00 | | 501 633.00 |
DK Provisions réglementées | 21 693.00 | 27 252.00 | | 21 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 222.00 | 3 352 147.00 | | 3 568 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 081.00 | 164 433.00 | | 237 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 081.00 | 164 433.00 | | 237 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325.00 | 1 349.00 | | 1 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 803.00 | 20 276.00 | | 32 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 875.00 | 722 371.00 | | 770 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 163.00 | 642 125.00 | | 400 163.00 |
EA Autres dettes | 103 407.00 | 38 012.00 | | 103 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 576.00 | 1 424 133.00 | | 1 308 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 879.00 | 4 940 713.00 | | 5 113 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 772.00 | 1 403 857.00 | | 1 275 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | 1 349.00 | | 1 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 948.00 | | 1 934 948.00 | 1 934 948.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 846 493.00 | | 6 846 493.00 | 6 846 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781 442.00 | | 8 781 442.00 | 8 781 442.00 |
FM Production stockée | | | -2 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 847 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 699 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 443.00 | |
GE Autres charges | | | 39 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 175 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 227.00 | 45 739.00 | | 23 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 302.00 | 35 851.00 | | 14 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 924.00 | 9 888.00 | | 8 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 747.00 | -474.00 | | 26 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 743.00 | 9 773 855.00 | | 9 729 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 110.00 | 9 485 048.00 | | 9 228 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 633.00 | 288 807.00 | | 501 633.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 746 883.00 | | | 2 746 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 581.00 | | 227 489.00 | 3 994 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 002.00 | 27 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 515.00 | 3 820 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 513.00 | 3 483 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 836.00 | | 2 260.00 | 306 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 746.00 | | 225 229.00 | 3 640 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 774.00 | 269 584.00 | 355 288.00 | 3 186 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 433.00 | 4 178.00 | | 73 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 341.00 | 265 407.00 | 355 288.00 | 3 113 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 252.00 | 4 365.00 | 9 923.00 | 27 252.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 433.00 | 117 444.00 | 44 795.00 | 164 433.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 042.00 | 30 319.00 | | 129 042.00 |
6T Sur comptes clients | 186 141.00 | 156 691.00 | 13 664.00 | 186 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 983.00 | 187 010.00 | 13 664.00 | 405 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 668.00 | 308 819.00 | 68 382.00 | 597 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 010.00 | 13 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 365.00 | 9 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 876.00 | 770 876.00 | | 770 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 163.00 | 400 163.00 | | 400 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 731 669.00 | 2 428 647.00 | 303 022.00 | 2 731 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VP Divers | 743 075.00 | 743 075.00 | | 743 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 105.00 | 3 204 923.00 | 330 182.00 | 3 535 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 772.00 | 1 275 772.00 | | 1 275 772.00 |