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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 836.00 | 73 433.00 | 6 403.00 | 79 836.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 90 800.00 | -90 800.00 | |
AP Constructions | 580 573.00 | 434 760.00 | 145 813.00 | 580 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 346.00 | 2 454 971.00 | 330 374.00 | 2 785 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 827.00 | 223 610.00 | 51 217.00 | 274 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 581.00 | 3 277 574.00 | 717 007.00 | 3 994 581.00 |
BN En cours de production de biens | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
BT Marchandises | 625 480.00 | 129 042.00 | 496 437.00 | 625 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 595.00 | 186 141.00 | 2 504 454.00 | 2 690 595.00 |
BZ Autres créances | 590 242.00 | | 590 242.00 | 590 242.00 |
CF Disponibilités | 580 410.00 | | 580 410.00 | 580 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 889.00 | 315 183.00 | 4 223 706.00 | 4 538 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 470.00 | 3 592 757.00 | 4 940 713.00 | 8 533 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 961.00 | | | 202 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 838 088.00 | 2 719 373.00 | | 2 838 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 807.00 | 518 716.00 | | 288 807.00 |
DK Provisions réglementées | 27 252.00 | 30 829.00 | | 27 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 147.00 | 3 466 917.00 | | 3 352 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 771.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 164 433.00 | 177 254.00 | | 164 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 433.00 | 193 025.00 | | 164 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | 1 261.00 | | 1 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 276.00 | 47 630.00 | | 20 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 371.00 | 988 339.00 | | 722 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 125.00 | 704 726.00 | | 642 125.00 |
EA Autres dettes | 38 012.00 | 93 519.00 | | 38 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 133.00 | 1 835 476.00 | | 1 424 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 713.00 | 5 495 418.00 | | 4 940 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 857.00 | 1 787 846.00 | | 1 403 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | 1 261.00 | | 1 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 817 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 083 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 901 374.00 | |
FM Production stockée | | | -42.00 | |
FQ Autres produits | | | 823 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 724 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 075.00 | |
GE Autres charges | | | 42 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 449 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 739.00 | 158 063.00 | | 45 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 851.00 | 125 326.00 | | 35 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 888.00 | 32 737.00 | | 9 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474.00 | -2 981.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 773 855.00 | 11 248 555.00 | | 9 773 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 485 048.00 | 10 729 839.00 | | 9 485 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 807.00 | 518 716.00 | | 288 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 688.00 | | 250 219.00 | 3 977 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 326.00 | 3 994 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 330.00 | 3 640 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 836.00 | | | 306 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 016.00 | | 250 059.00 | 3 614 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 836.00 | | 160.00 | 56 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071 653.00 | 329 194.00 | 214 073.00 | 3 071 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 315.00 | 14 118.00 | | 59 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 338.00 | 315 076.00 | 214 073.00 | 3 012 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 303.00 | 9 040.00 | 19 300.00 | 139 303.00 |
6T Sur comptes clients | 205 145.00 | 27 372.00 | 46 376.00 | 205 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 248.00 | 36 412.00 | 65 676.00 | 435 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 248.00 | 36 412.00 | 65 676.00 | 435 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 412.00 | 65 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 371.00 | 722 371.00 | | 722 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 125.00 | 642 125.00 | | 642 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690 595.00 | 2 487 634.00 | 202 961.00 | 2 690 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 243.00 | 590 243.00 | | 590 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 564.00 | 3 098 199.00 | 230 365.00 | 3 328 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 857.00 | 1 403 857.00 | | 1 403 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |