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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 720.00 | 3 920.00 | 37 800.00 | 41 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 938.00 | 196 567.00 | 42 371.00 | 238 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 436.00 | 869 747.00 | 718 688.00 | 1 588 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 716.00 | 1 070 234.00 | 828 482.00 | 1 898 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 275.00 | 9 913.00 | 112 363.00 | 122 275.00 |
BZ Autres créances | 1 356 049.00 | | 1 356 049.00 | 1 356 049.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 353.00 | | 152 353.00 | 152 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 216.00 | 9 913.00 | 1 638 304.00 | 1 648 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 932.00 | 1 080 147.00 | 2 466 786.00 | 3 546 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 597.00 | 15 912.00 | | 286 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 165.00 | 370 684.00 | | 428 165.00 |
DL TOTAL (I) | 758 762.00 | 430 597.00 | | 758 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 988.00 | 2 468.00 | | 2 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 988.00 | 2 468.00 | | 2 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 524.00 | 230 511.00 | | 237 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 841.00 | 322 759.00 | | 512 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 221.00 | 777 219.00 | | 845 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 725.00 | 76 188.00 | | 58 725.00 |
EA Autres dettes | 50 725.00 | 168 573.00 | | 50 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 036.00 | 1 602 145.00 | | 1 705 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 786.00 | 2 035 209.00 | | 2 466 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
FG Production vendue services | 4 645 186.00 | | 4 645 186.00 | 4 645 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 901.00 | | 4 646 901.00 | 4 646 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 9 271.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 9 271.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 379.00 | -9 271.00 | | 3 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 787.00 | -267.00 | | 96 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 954.00 | 4 600 422.00 | | 4 847 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 789.00 | 4 229 738.00 | | 4 419 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 165.00 | 370 684.00 | | 428 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 045.00 | | 110 671.00 | 1 788 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 893.00 | | 110 671.00 | 1 787 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 486.00 | 115 748.00 | | 954 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 486.00 | 115 748.00 | | 954 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 468.00 | 520.00 | | 2 468.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | 10 433.00 | | 2 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 220.00 | 237 220.00 | | 237 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 841.00 | 512 841.00 | | 512 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 567.00 | 206 567.00 | | 206 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 264.00 | 229 264.00 | | 229 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 122 275.00 | | | 122 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 378 338.00 | | | 378 338.00 |
VC Groupe et associés | 937 183.00 | | | 937 183.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VP Divers | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 353.00 | | | 152 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 830.00 | 1 615 032.00 | 15 798.00 | 1 630 830.00 |
VW T.V.A. | 344 140.00 | 344 140.00 | | 344 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 036.00 | 1 705 036.00 | | 1 705 036.00 |