| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 990.00 | 17 322.00 | 24 668.00 | 41 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 535.00 | 161 974.00 | 105 561.00 | 267 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377 477.00 | 1 367 356.00 | 1 010 121.00 | 2 377 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 278 290.00 | | 2 278 290.00 | 2 278 290.00 |
BF Prêts | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 642.00 | 1 546 652.00 | 3 425 990.00 | 4 972 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 646.00 | | 211 646.00 | 211 646.00 |
BZ Autres créances | 655 735.00 | | 655 735.00 | 655 735.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 443.00 | | 157 443.00 | 157 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 412.00 | | 1 040 412.00 | 1 040 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 054.00 | 1 546 652.00 | 4 466 403.00 | 6 013 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 595.00 | 276 595.00 | | 276 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 370.00 | 243 415.00 | | 169 370.00 |
DL TOTAL (I) | 489 965.00 | 564 009.00 | | 489 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 437.00 | 1 560.00 | | 1 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437.00 | 1 560.00 | | 1 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 714.00 | 1 207 976.00 | | 2 225 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 187.00 | 582 400.00 | | 797 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 784.00 | 481 437.00 | | 445 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 105.00 | | |
EA Autres dettes | 336 045.00 | 165 694.00 | | 336 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 390.00 | 723.00 | | 19 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 001.00 | 2 537 334.00 | | 3 975 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 403.00 | 3 102 903.00 | | 4 466 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FG Production vendue services | 4 957 397.00 | | 4 957 397.00 | 4 957 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 192.00 | | 4 958 192.00 | 4 958 192.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 956.00 | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | 956.00 | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 047.00 | 1 444.00 | | -5 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 332.00 | 76 142.00 | | 29 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 578.00 | 111 135.00 | | 42 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 326.00 | 5 165 755.00 | | 5 203 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 956.00 | 4 922 340.00 | | 5 033 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 370.00 | 243 415.00 | | 169 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 994.00 | | 1 132 907.00 | 3 932 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 196.00 | 3 664.00 | 4 972 642.00 | 250 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 196.00 | 3 664.00 | 4 965 292.00 | 250 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928 565.00 | | 1 129 987.00 | 3 928 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 2 920.00 | 4 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 299.00 | 127 691.00 | 339.00 | 1 419 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 299.00 | 127 691.00 | 339.00 | 1 419 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560.00 | | 123.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | 123.00 | 1 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 403.00 | | | 175 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 187.00 | 797 187.00 | | 797 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 482.00 | 192 482.00 | | 192 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 963.00 | 200 963.00 | | 200 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 045.00 | 336 045.00 | | 336 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
UP Prêts | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 211 646.00 | 211 646.00 | | 211 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 882.00 | 137 882.00 | | 137 882.00 |
VB T. V. A. | 234 131.00 | 234 131.00 | | 234 131.00 |
VC Groupe et associés | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 311.00 | 2 050 311.00 | | 2 050 311.00 |
VP Divers | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 225.00 | 170 225.00 | | 170 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 173.00 | 1 025 827.00 | 6 346.00 | 1 032 173.00 |
VW T.V.A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 001.00 | 3 799 598.00 | | 3 975 001.00 |