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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 990.00 | 11 734.00 | 30 256.00 | 41 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 759.00 | 137 371.00 | 54 389.00 | 191 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160 679.00 | 1 139 122.00 | 1 021 557.00 | 2 160 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 710.00 | | 471 710.00 | 471 710.00 |
BF Prêts | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 558.00 | 1 288 227.00 | 1 579 331.00 | 2 867 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 758.00 | | 154 758.00 | 154 758.00 |
BZ Autres créances | 1 318 052.00 | | 1 318 052.00 | 1 318 052.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 890.00 | | 1 498 890.00 | 1 498 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 448.00 | 1 288 227.00 | 3 078 221.00 | 4 366 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 621.00 | 515 845.00 | | 1 001 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 352.00 | 485 776.00 | | 381 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 973.00 | 1 045 621.00 | | 1 426 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 458.00 | 1 178.00 | | 1 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458.00 | 1 178.00 | | 1 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 729.00 | 12 054.00 | | 10 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 550.00 | 224 246.00 | | 239 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 667.00 | 582 023.00 | | 580 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 691.00 | 501 976.00 | | 409 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 428.00 | 44 280.00 | | 289 428.00 |
EA Autres dettes | 106 753.00 | 81 025.00 | | 106 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 972.00 | 8 527.00 | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 790.00 | 1 464 006.00 | | 1 649 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 221.00 | 2 510 805.00 | | 3 078 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FG Production vendue services | 4 905 852.00 | | 4 905 852.00 | 4 905 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 669.00 | | 4 906 669.00 | 4 906 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 393.00 | 2 690.00 | | 7 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 393.00 | 2 690.00 | | 7 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 583.00 | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | 2 461.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 653.00 | 229.00 | | 4 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 706.00 | 33 086.00 | | 34 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 957.00 | 112 767.00 | | 148 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 555.00 | 4 895 726.00 | | 4 944 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 203.00 | 4 409 950.00 | | 4 563 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 352.00 | 485 776.00 | | 381 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 054.00 | | 1 223 770.00 | 2 052 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 267.00 | 2 867 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 267.00 | 2 866 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 902.00 | | 1 222 503.00 | 2 051 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 1 267.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 311.00 | 120 916.00 | | 1 167 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 311.00 | 120 916.00 | | 1 167 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 178.00 | 280.00 | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | 280.00 | | 1 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 667.00 | 580 667.00 | | 580 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 802.00 | 209 802.00 | | 209 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 149.00 | 165 149.00 | | 165 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 428.00 | 289 428.00 | | 289 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UP Prêts | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 154 758.00 | 154 758.00 | | 154 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 121 841.00 | 121 841.00 | | 121 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 468.00 | 1 116 468.00 | | 1 116 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VI Groupe et associés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VP Divers | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 855.00 | 1 488 703.00 | 152.00 | 1 488 855.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 790.00 | 1 446 430.00 | 203 360.00 | 1 649 790.00 |