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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 990.00 | 8 939.00 | 33 051.00 | 41 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 662.00 | 122 796.00 | 39 866.00 | 162 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 510.00 | 1 035 575.00 | 745 935.00 | 1 781 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 054.00 | 1 167 311.00 | 884 743.00 | 2 052 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 398.00 | | 152 398.00 | 152 398.00 |
BZ Autres créances | 1 311 626.00 | | 1 311 626.00 | 1 311 626.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 883.00 | | 150 883.00 | 150 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 061.00 | | 1 626 061.00 | 1 626 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 115.00 | 1 167 311.00 | 2 510 805.00 | 3 678 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 845.00 | 286 597.00 | | 515 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 776.00 | 515 845.00 | | 485 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 621.00 | 846 442.00 | | 1 045 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 178.00 | 1 377.00 | | 1 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 178.00 | 1 377.00 | | 1 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 246.00 | 268 527.00 | | 224 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 023.00 | 501 252.00 | | 582 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 976.00 | 629 260.00 | | 501 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 280.00 | 114 302.00 | | 44 280.00 |
EA Autres dettes | 81 025.00 | 109 520.00 | | 81 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 006.00 | 1 622 861.00 | | 1 464 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 805.00 | 2 470 680.00 | | 2 510 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FG Production vendue services | 4 820 017.00 | | 4 820 017.00 | 4 820 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 393.00 | | 4 821 393.00 | 4 821 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 263.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | 380 431.00 | | 2 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | 380 431.00 | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 17 486.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | 19 544.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 37 030.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | 343 401.00 | | 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 086.00 | 128 128.00 | | 33 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 767.00 | 248 670.00 | | 112 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 726.00 | 5 079 431.00 | | 4 895 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 950.00 | 4 563 586.00 | | 4 409 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 776.00 | 515 845.00 | | 485 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 505.00 | | | 2 048 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 742.00 | 110 205.00 | 2 052 054.00 | 128 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 742.00 | 110 205.00 | 2 051 902.00 | 128 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 353.00 | | 242 496.00 | 2 048 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 374.00 | 109 263.00 | 108 326.00 | 1 166 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 374.00 | 109 263.00 | 108 326.00 | 1 166 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 377.00 | | 199.00 | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377.00 | | 199.00 | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 246.00 | 224 246.00 | | 224 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 023.00 | 582 023.00 | | 582 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 169.00 | 185 169.00 | | 185 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 079.00 | 194 079.00 | | 194 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 152 398.00 | 150 433.00 | 1 965.00 | 152 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 146 364.00 | 146 364.00 | | 146 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 300.00 | 1 107 300.00 | | 1 107 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VP Divers | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 883.00 | 150 883.00 | | 150 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 058.00 | 1 612 941.00 | 2 117.00 | 1 615 058.00 |
VW T.V.A. | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 006.00 | 1 464 006.00 | | 1 464 006.00 |