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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 990.00 | 14 528.00 | 27 462.00 | 41 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 815.00 | 153 959.00 | 54 856.00 | 208 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 134.00 | 1 250 813.00 | 935 321.00 | 2 186 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 491 625.00 | | 1 491 625.00 | 1 491 625.00 |
BF Prêts | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 994.00 | 1 419 299.00 | 2 513 695.00 | 3 932 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 971.00 | | 158 971.00 | 158 971.00 |
BZ Autres créances | 398 920.00 | | 398 920.00 | 398 920.00 |
CF Disponibilités | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 208.00 | | 589 208.00 | 589 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 203.00 | 1 419 299.00 | 3 102 903.00 | 4 522 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 595.00 | 1 001 621.00 | | 276 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 415.00 | 381 352.00 | | 243 415.00 |
DL TOTAL (I) | 564 009.00 | 1 426 973.00 | | 564 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 560.00 | 1 458.00 | | 1 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560.00 | 1 458.00 | | 1 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 976.00 | 239 550.00 | | 1 207 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 400.00 | 580 667.00 | | 582 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 437.00 | 409 691.00 | | 481 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 105.00 | 289 428.00 | | 99 105.00 |
EA Autres dettes | 165 694.00 | 106 753.00 | | 165 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723.00 | 12 972.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 334.00 | 1 649 790.00 | | 2 537 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 903.00 | 3 078 221.00 | | 3 102 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FG Production vendue services | 4 723 889.00 | | 4 723 889.00 | 4 723 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 492.00 | | 4 724 492.00 | 4 724 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 7 393.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 7 393.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 2 740.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 2 740.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | 4 653.00 | | 1 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 142.00 | 34 706.00 | | 76 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 135.00 | 148 957.00 | | 111 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 755.00 | 4 944 555.00 | | 5 165 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 340.00 | 4 563 203.00 | | 4 922 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 415.00 | 381 352.00 | | 243 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 558.00 | | 1 065 437.00 | 2 867 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 932 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 928 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 139.00 | | 1 062 426.00 | 2 866 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | 3 011.00 | 1 419.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 491 625.00 | | | 1 491 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 227.00 | 131 073.00 | | 1 288 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 227.00 | 131 073.00 | | 1 288 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 458.00 | 102.00 | | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | 102.00 | | 1 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 400.00 | 582 400.00 | | 582 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 645.00 | 235 645.00 | | 235 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 182.00 | 207 182.00 | | 207 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 105.00 | 99 105.00 | | 99 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 694.00 | 165 694.00 | | 165 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UP Prêts | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 158 971.00 | 158 971.00 | | 158 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 159 144.00 | 159 144.00 | | 159 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 430.00 | 1 049 430.00 | | 1 049 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VP Divers | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 093.00 | 206 093.00 | | 206 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 347.00 | 562 921.00 | 3 426.00 | 566 347.00 |
VW T.V.A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 334.00 | 2 378 788.00 | 158 546.00 | 2 537 334.00 |