| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 730.00 | 6 297.00 | 33 433.00 | 39 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 038.00 | 206 555.00 | 33 482.00 | 240 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 857.00 | 953 521.00 | 734 336.00 | 1 687 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 505.00 | 1 166 374.00 | 882 131.00 | 2 048 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 364.00 | | 214 364.00 | 214 364.00 |
BZ Autres créances | 1 196 874.00 | | 1 196 874.00 | 1 196 874.00 |
CF Disponibilités | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 953.00 | | 155 953.00 | 155 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 548.00 | | 1 588 548.00 | 1 588 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 054.00 | 1 166 374.00 | 2 470 680.00 | 3 637 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 597.00 | 286 597.00 | | 286 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 845.00 | 428 165.00 | | 515 845.00 |
DL TOTAL (I) | 846 442.00 | 758 762.00 | | 846 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 377.00 | 2 988.00 | | 1 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 377.00 | 2 988.00 | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 527.00 | 237 524.00 | | 268 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 252.00 | 512 841.00 | | 501 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 260.00 | 845 221.00 | | 629 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 302.00 | 58 725.00 | | 114 302.00 |
EA Autres dettes | 109 520.00 | 50 725.00 | | 109 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 861.00 | 1 705 036.00 | | 1 622 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 680.00 | 2 466 786.00 | | 2 470 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FG Production vendue services | 4 579 190.00 | | 4 579 190.00 | 4 579 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 887.00 | | 4 580 887.00 | 4 580 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 431.00 | 3 588.00 | | 380 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 431.00 | 3 588.00 | | 380 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 486.00 | 209.00 | | 17 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 030.00 | 209.00 | | 37 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 401.00 | 3 379.00 | | 343 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 128.00 | 30 645.00 | | 128 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 670.00 | 96 787.00 | | 248 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 431.00 | 4 847 954.00 | | 5 079 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 586.00 | 4 419 789.00 | | 4 563 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 845.00 | 428 165.00 | | 515 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 716.00 | | 316 434.00 | 1 898 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 588.00 | 34 057.00 | 2 048 505.00 | 132 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 588.00 | 34 057.00 | 2 048 353.00 | 132 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 564.00 | | 316 434.00 | 1 898 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 234.00 | 110 653.00 | 14 513.00 | 1 070 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 234.00 | 110 653.00 | 14 513.00 | 1 070 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 988.00 | | 1 611.00 | 2 988.00 |
6T Sur comptes clients | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 901.00 | | 11 524.00 | 12 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 992.00 | 232 992.00 | | 232 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 252.00 | 501 252.00 | | 501 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 317.00 | 288 317.00 | | 288 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 882.00 | 219 882.00 | | 219 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 302.00 | 114 302.00 | | 114 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 520.00 | 109 520.00 | | 109 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 214 364.00 | | | 214 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 127 767.00 | | | 127 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 756.00 | | | 1 002 756.00 |
VI Groupe et associés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -127 760.00 | | | -127 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
VP Divers | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 953.00 | | | 155 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 342.00 | 1 556 365.00 | 10 977.00 | 1 567 342.00 |
VW T.V.A. | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 861.00 | 1 622 861.00 | | 1 622 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |