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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 802.00 | 1 598.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 3 238.00 | 1 012.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 373.00 | 58 312.00 | 34 061.00 | 92 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 270.00 | 20 627.00 | 36 643.00 | 57 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 577.00 | 82 980.00 | 182 598.00 | 265 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BT Marchandises | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BZ Autres créances | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 633.00 | | 176 633.00 | 176 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 210.00 | 82 980.00 | 359 230.00 | 442 210.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 791.00 | 160 349.00 | | 167 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 896.00 | 7 442.00 | | 35 896.00 |
DL TOTAL (I) | 212 487.00 | 176 591.00 | | 212 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 913.00 | 42 429.00 | | 32 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 535.00 | 76 081.00 | | 60 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 620.00 | 36 068.00 | | 50 620.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 4 953.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 743.00 | 159 532.00 | | 146 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 230.00 | 336 123.00 | | 359 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 604.00 | 130 874.00 | | 126 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 1 549.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
FG Production vendue services | 687 823.00 | | 687 823.00 | 687 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 096.00 | | 690 096.00 | 690 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | 868.00 | | 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 834.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 878.00 | 601.00 | | 6 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 2 424.00 | | 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 671.00 | 5 723.00 | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575.00 | 8 147.00 | | 5 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 575.00 | -2 228.00 | | -5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 200.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 932.00 | 556 754.00 | | 693 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 036.00 | 549 312.00 | | 658 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 896.00 | 7 442.00 | | 35 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 475.00 | | 16 085.00 | 280 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 983.00 | 265 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 967.00 | 153 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 775.00 | | 16 085.00 | 168 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 081.00 | 20 866.00 | 30 967.00 | 93 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 800.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 079.00 | 20 066.00 | 30 967.00 | 93 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VC Groupe et associés | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 622.00 | 12 483.00 | 20 139.00 | 32 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VP Divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 114.00 | 66 544.00 | 2 570.00 | 69 114.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 743.00 | 126 604.00 | 20 139.00 | 146 743.00 |