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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 707.00 | 61 412.00 | 3 296.00 | 64 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 957.00 | 148 591.00 | 147 365.00 | 295 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 248.00 | 214 253.00 | 259 995.00 | 474 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BZ Autres créances | 255 558.00 | | 255 558.00 | 255 558.00 |
CF Disponibilités | 313 306.00 | | 313 306.00 | 313 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 761.00 | | 587 761.00 | 587 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 009.00 | 214 253.00 | 847 756.00 | 1 062 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 990.00 | | | 250 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
DL TOTAL (I) | 343 919.00 | | | 343 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 677.00 | | | 332 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 838.00 | | | 503 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 756.00 | | | 847 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 609.00 | | | 247 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FD Production vendue biens | 583 458.00 | | 583 458.00 | 583 458.00 |
FG Production vendue services | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 336.00 | | 613 336.00 | 613 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 897.00 | | | 700 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 768.00 | | | 616 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 848.00 | 39 405.00 | | 174 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 848.00 | 39 405.00 | | 174 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 959.00 | 116 959.00 | | 116 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 677.00 | 76 448.00 | 256 229.00 | 332 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 570.00 | 262 570.00 | | 262 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 190.00 | 262 570.00 | 2 620.00 | 265 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 838.00 | 247 609.00 | 256 229.00 | 503 838.00 |