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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 915.00 | 49 982.00 | 11 933.00 | 61 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 633.00 | 74 911.00 | 219 723.00 | 294 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 132.00 | 129 142.00 | 340 990.00 | 470 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BT Marchandises | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BZ Autres créances | 236 890.00 | | 236 890.00 | 236 890.00 |
CF Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 311.00 | | 273 311.00 | 273 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 444.00 | 129 142.00 | 614 301.00 | 743 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 197.00 | 240 688.00 | | 190 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 419.00 | -50 491.00 | | 28 419.00 |
DL TOTAL (I) | 227 416.00 | 198 997.00 | | 227 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 841.00 | 304 863.00 | | 255 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 360.00 | 123 647.00 | | 100 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 630.00 | 44 949.00 | | 30 630.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 1 261.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 886.00 | 474 721.00 | | 386 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 301.00 | 673 718.00 | | 614 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 265.00 | 221 684.00 | | 184 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 659.00 | 340.00 | | 2 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 646 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 1 550.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 8 664.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -7 114.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 254.00 | 593 981.00 | | 653 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 835.00 | 644 472.00 | | 624 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 419.00 | -50 491.00 | | 28 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 095.00 | | 3 786.00 | 488 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 749.00 | 470 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 749.00 | 360 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 761.00 | | 3 786.00 | 378 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 889.00 | 47 002.00 | 21 749.00 | 103 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 889.00 | 47 002.00 | 21 749.00 | 103 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VC Groupe et associés | 186 668.00 | 186 668.00 | | 186 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 182.00 | 50 561.00 | 186 177.00 | 253 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 386.00 | 251 766.00 | 2 620.00 | 254 386.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 886.00 | 184 265.00 | 186 177.00 | 386 886.00 |