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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 4 088.00 | 162.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 715.00 | 61 193.00 | 21 523.00 | 82 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 796.00 | 38 609.00 | 253 187.00 | 291 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 095.00 | 103 889.00 | 384 206.00 | 488 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BT Marchandises | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BZ Autres créances | 226 719.00 | | 226 719.00 | 226 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 512.00 | | 289 512.00 | 289 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 607.00 | 103 889.00 | 673 718.00 | 777 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 688.00 | 203 687.00 | | 240 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 491.00 | 37 000.00 | | -50 491.00 |
DL TOTAL (I) | 198 997.00 | 249 488.00 | | 198 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 863.00 | 20 346.00 | | 304 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 647.00 | 65 458.00 | | 123 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 949.00 | 57 717.00 | | 44 949.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 053.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 721.00 | 144 574.00 | | 474 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 718.00 | 394 061.00 | | 673 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 684.00 | 137 101.00 | | 221 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 207.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 581 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 335.00 | |
GE Autres charges | | | 12 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 32.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 114.00 | 32.00 | | -7 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 303.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 981.00 | 635 492.00 | | 593 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 472.00 | 598 492.00 | | 644 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 491.00 | 37 000.00 | | -50 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 072.00 | | 246 761.00 | 272 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 995.00 | 28 742.00 | 488 095.00 | 1 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 26 342.00 | 378 761.00 | 1 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 388.00 | | 246 711.00 | 160 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 50.00 | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 632.00 | 46 999.00 | 28 742.00 | 85 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 798.00 | 2 400.00 | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 030.00 | 46 202.00 | 26 342.00 | 84 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 647.00 | 123 647.00 | | 123 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VC Groupe et associés | 184 670.00 | 184 670.00 | | 184 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 524.00 | 51 487.00 | 191 116.00 | 304 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 349.00 | 243 729.00 | 2 620.00 | 246 349.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 721.00 | 221 684.00 | 191 116.00 | 474 721.00 |