| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 602.00 | 798.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 3 663.00 | 587.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 421.00 | 58 535.00 | 31 886.00 | 90 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 722.00 | 21 832.00 | 41 890.00 | 63 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 072.00 | 85 632.00 | 186 439.00 | 272 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BT Marchandises | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 172.00 | 5 157.00 | 14 015.00 | 19 172.00 |
BZ Autres créances | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 779.00 | 5 157.00 | 207 622.00 | 212 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 850.00 | 90 789.00 | 394 061.00 | 484 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 687.00 | 167 791.00 | | 203 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 000.00 | 35 896.00 | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 249 488.00 | 212 487.00 | | 249 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 346.00 | 32 913.00 | | 20 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 458.00 | 60 535.00 | | 65 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 717.00 | 50 620.00 | | 57 717.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 2 676.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 574.00 | 146 743.00 | | 144 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 061.00 | 359 230.00 | | 394 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 101.00 | 126 604.00 | | 137 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 290.00 | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
FG Production vendue services | 626 865.00 | | 626 865.00 | 626 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 466.00 | | 629 466.00 | 629 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 298.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 256.00 | 6 878.00 | | 6 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -5 575.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | -1 072.00 | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 492.00 | 693 932.00 | | 635 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 492.00 | 658 036.00 | | 598 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 000.00 | 35 896.00 | | 37 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 577.00 | | 22 048.00 | 265 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 553.00 | 272 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 553.00 | 160 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 893.00 | | 22 048.00 | 153 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 980.00 | 18 206.00 | 15 553.00 | 82 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 800.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 177.00 | 17 406.00 | 15 553.00 | 82 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VC Groupe et associés | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 139.00 | 12 666.00 | 7 473.00 | 20 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 574.00 | 137 101.00 | 7 473.00 | 144 574.00 |