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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 604.00 | 58 735.00 | 3 869.00 | 62 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 158.00 | 111 863.00 | 183 295.00 | 295 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 346.00 | 174 848.00 | 296 498.00 | 471 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BT Marchandises | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BZ Autres créances | 236 058.00 | | 236 058.00 | 236 058.00 |
CF Disponibilités | 221 914.00 | | 221 914.00 | 221 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 209.00 | | 489 209.00 | 489 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 556.00 | 174 848.00 | 785 708.00 | 960 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 616.00 | | | 198 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
DL TOTAL (I) | 259 790.00 | | | 259 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 119.00 | | | 383 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 918.00 | | | 525 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 708.00 | | | 785 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 539.00 | | | 193 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FD Production vendue biens | 520 328.00 | | 520 328.00 | 520 328.00 |
FG Production vendue services | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 827.00 | | 526 827.00 | 526 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 706.00 | |
GE Autres charges | | | 11 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 168.00 | | | 577 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 793.00 | | | 524 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 142.00 | 45 706.00 | | 129 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 142.00 | 45 706.00 | | 129 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 119.00 | 50 740.00 | 332 379.00 | 383 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 134.00 | 251 134.00 | | 251 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 754.00 | 251 134.00 | 2 620.00 | 253 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 918.00 | 193 539.00 | 332 379.00 | 525 918.00 |