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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 216.00 | 56 831.00 | 385.00 | 57 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 517.00 | 167 131.00 | 386.00 | 167 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BZ Autres créances | 292 200.00 | | 292 200.00 | 292 200.00 |
CF Disponibilités | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 910.00 | | 338 910.00 | 338 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 428.00 | 167 131.00 | 339 296.00 | 506 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 617.00 | 200 272.00 | | 256 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 884.00 | 56 344.00 | | 54 884.00 |
DK Provisions réglementées | 385.00 | 646.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 320 272.00 | 265 647.00 | | 320 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 819.00 | 11 377.00 | | 18 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 200.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 024.00 | 11 616.00 | | 19 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 296.00 | 277 264.00 | | 339 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 024.00 | 11 616.00 | | 19 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 182.00 | | 158 182.00 | 158 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 182.00 | | 158 182.00 | 158 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | 17 689.00 | | 16 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 724.00 | 161 251.00 | | 159 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 839.00 | 104 906.00 | | 104 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 884.00 | 56 344.00 | | 54 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 517.00 | | | 167 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 517.00 | | | 167 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 954.00 | 1 177.00 | | 165 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 954.00 | 1 177.00 | | 165 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646.00 | | 260.00 | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | | 260.00 | 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UX Autres créances clients | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VC Groupe et associés | 280 407.00 | | | 280 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 257.00 | 320 257.00 | | 320 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 954.00 | 6 537.00 | | 6 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 764.00 | 34 868.00 | | 34 764.00 |
ST Autres comptes | 27 156.00 | 29 482.00 | | 27 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | 3 532.00 | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 253.00 | 10 069.00 | | 10 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 789.00 | 12 680.00 | | 12 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 920.00 | 64 351.00 | | 61 920.00 |