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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 518.00 | 167 517.00 | | 167 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
BZ Autres créances | 600 457.00 | | 600 457.00 | 600 457.00 |
CF Disponibilités | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 797.00 | | 682 797.00 | 682 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 315.00 | 167 517.00 | 682 797.00 | 850 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 438.00 | | | 502 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
DL TOTAL (I) | 581 468.00 | | | 581 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 797.00 | | | 682 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
FG Production vendue services | 104 080.00 | | 104 080.00 | 104 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 311.00 | | 168 311.00 | 168 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 517.00 | | | 167 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 517.00 | | | 167 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
UX Autres créances clients | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 591 032.00 | 591 032.00 | | 591 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 435.00 | 649 435.00 | | 649 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
ST Autres comptes | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 966.00 | | | 64 966.00 |