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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 518.00 | 167 517.00 | | 167 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BZ Autres créances | 516 345.00 | | 516 345.00 | 516 345.00 |
CF Disponibilités | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 995.00 | | 571 995.00 | 571 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 513.00 | 167 517.00 | 571 996.00 | 739 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 402.00 | 375 441.00 | | 402 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 604.00 | 26 960.00 | | 42 604.00 |
DL TOTAL (I) | 453 390.00 | 410 786.00 | | 453 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 722.00 | 18 433.00 | | 17 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 387.00 | 2 627.00 | | 3 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 474.00 | 71 270.00 | | 97 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 605.00 | 92 352.00 | | 118 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 996.00 | 503 139.00 | | 571 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 605.00 | 92 352.00 | | 118 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
FG Production vendue services | 83 844.00 | | 83 844.00 | 83 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 232.00 | | 127 232.00 | 127 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | 4 758.00 | | 9 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 261.00 | 119 786.00 | | 129 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 657.00 | 92 826.00 | | 86 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 604.00 | 26 960.00 | | 42 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 517.00 | | | 167 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 517.00 | | | 167 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
UX Autres créances clients | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VB T. V. A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VC Groupe et associés | 492 296.00 | 492 296.00 | | 492 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 349.00 | 547 349.00 | | 547 349.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 605.00 | 118 605.00 | | 118 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | 7 331.00 | | 7 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 581.00 | 35 150.00 | | 40 581.00 |
ST Autres comptes | 24 290.00 | 35 411.00 | | 24 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | 2 070.00 | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 948.00 | 9 401.00 | | 9 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 305.00 | 20 419.00 | | 22 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 913.00 | 14 090.00 | | 10 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 871.00 | 70 561.00 | | 64 871.00 |