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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 518.00 | 167 517.00 | | 167 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BZ Autres créances | 452 384.00 | | 452 384.00 | 452 384.00 |
CF Disponibilités | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 138.00 | | 503 138.00 | 503 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 656.00 | 167 517.00 | 503 139.00 | 670 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 441.00 | 311 502.00 | | 375 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 960.00 | 63 940.00 | | 26 960.00 |
DL TOTAL (I) | 410 786.00 | 383 826.00 | | 410 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 39.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 433.00 | 13 254.00 | | 18 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627.00 | 1 967.00 | | 2 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 270.00 | 12 704.00 | | 71 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 352.00 | 27 964.00 | | 92 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 139.00 | 411 790.00 | | 503 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 352.00 | 27 964.00 | | 92 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
FG Production vendue services | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 18 537.00 | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 786.00 | 179 176.00 | | 119 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 826.00 | 115 236.00 | | 92 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 960.00 | 63 940.00 | | 26 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 517.00 | | | 167 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 517.00 | | | 167 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
UX Autres créances clients | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VC Groupe et associés | 437 956.00 | 437 956.00 | | 437 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 769.00 | 475 769.00 | | 475 769.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 331.00 | 7 137.00 | | 7 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 150.00 | 35 418.00 | | 35 150.00 |
ST Autres comptes | 35 411.00 | 32 185.00 | | 35 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | 3 739.00 | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 401.00 | 10 876.00 | | 9 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 419.00 | 9 012.00 | | 20 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 090.00 | 14 370.00 | | 14 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 561.00 | 67 603.00 | | 70 561.00 |