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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 518.00 | 167 517.00 | | 167 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 518.00 | 167 517.00 | | 167 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
072 Créances – Autres | 549 606.00 | | 549 606.00 | 549 606.00 |
084 Disponibilités | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 190.00 | | 607 190.00 | 607 190.00 |
110 Total général Actif | 774 708.00 | 167 517.00 | 607 191.00 | 774 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 445 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 46.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 93 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 191.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 523 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 588.00 | 43 387.00 | | 42 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 875.00 | 83 844.00 | | 108 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 463.00 | 127 232.00 | | 151 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 904.00 | 164.00 | | 7 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 102.00 | 1 988.00 | | 1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 60 616.00 | 64 871.00 | | 60 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 729.00 | 9 948.00 | | 10 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 352.00 | 76 972.00 | | 80 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 112.00 | 50 260.00 | | 71 112.00 |
280 Produits financiers | 1 773.00 | 2 029.00 | | 1 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 9 685.00 | | 15 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 433.00 | 42 604.00 | | 57 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 577.00 | | | 12 577.00 |