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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 517.00 | 167 517.00 | | 167 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
BZ Autres créances | 368 403.00 | | 368 403.00 | 368 403.00 |
CF Disponibilités | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 789.00 | | 411 789.00 | 411 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 307.00 | 167 517.00 | 411 789.00 | 579 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 501.00 | 256 617.00 | | 311 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 939.00 | 54 884.00 | | 63 939.00 |
DK Provisions réglementées | | 385.00 | | |
DL TOTAL (I) | 383 825.00 | 320 272.00 | | 383 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | 18 819.00 | | 13 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966.00 | 167.00 | | 1 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 963.00 | 19 024.00 | | 27 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 789.00 | 339 296.00 | | 411 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 963.00 | 19 024.00 | | 27 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 316.00 | | 136 316.00 | 136 316.00 |
FG Production vendue services | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 757.00 | | 176 757.00 | 176 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385.00 | 260.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 260.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | 260.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 537.00 | 16 959.00 | | 18 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 175.00 | 159 724.00 | | 179 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 235.00 | 104 839.00 | | 115 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 939.00 | 54 884.00 | | 63 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 517.00 | | | 167 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 517.00 | | | 167 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 131.00 | 385.00 | | 167 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 131.00 | 385.00 | | 167 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
UX Autres créances clients | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VC Groupe et associés | 355 897.00 | | | 355 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 425.00 | 399 425.00 | | 399 425.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 137.00 | 6 954.00 | | 7 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 418.00 | 34 764.00 | | 35 418.00 |
ST Autres comptes | 32 185.00 | 27 156.00 | | 32 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 739.00 | 3 299.00 | | 3 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 876.00 | 10 253.00 | | 10 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 370.00 | 12 789.00 | | 14 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 603.00 | 61 920.00 | | 67 603.00 |