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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
AH Fonds commercial | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
AP Constructions | 64 248.00 | 39 574.00 | 24 674.00 | 64 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 715.00 | 72 954.00 | 170 761.00 | 243 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 558.00 | 448 297.00 | 244 261.00 | 692 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BF Prêts | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 188.00 | | 162 188.00 | 162 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 400.00 | 587 848.00 | 736 552.00 | 1 324 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 472.00 | 6 675.00 | 1 721 797.00 | 1 728 472.00 |
BZ Autres créances | 453 744.00 | | 453 744.00 | 453 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 958.00 | 2 256.00 | 15 702.00 | 17 958.00 |
CF Disponibilités | 1 777 093.00 | | 1 777 093.00 | 1 777 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 067.00 | | 157 067.00 | 157 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 685.00 | 8 931.00 | 4 160 754.00 | 4 169 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 085.00 | 596 779.00 | 4 897 306.00 | 5 494 085.00 |
CU Autres participations | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 161 705.00 | 161 705.00 | | 161 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 436 090.00 | 1 234 958.00 | | 1 436 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 118.00 | 201 133.00 | | 184 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 913.00 | 1 872 795.00 | | 2 056 913.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 1 052.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | 6 541.00 | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 684.00 | 863 880.00 | | 1 356 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 018.00 | 851 909.00 | | 1 268 018.00 |
EA Autres dettes | 139 123.00 | 307 591.00 | | 139 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 770 393.00 | 2 054 722.00 | | 2 770 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 306.00 | 3 977 517.00 | | 4 897 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 417 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 199 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 937.00 | 137 357.00 | | 40 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 339.00 | 90 011.00 | | 20 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 598.00 | 47 346.00 | | 20 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 549.00 | 18 600.00 | | 40 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 118.00 | 201 133.00 | | 184 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 4 725.00 | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 229.00 | 4 725.00 | 23.00 | 4 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 229.00 | 4 725.00 | 23.00 | 4 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 684.00 | 1 356 684.00 | | 1 356 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 123.00 | 139 123.00 | | 139 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 049.00 | 2 339 283.00 | 195 766.00 | 2 535 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 393.00 | 2 770 393.00 | | 2 770 393.00 |